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大全能源(688303) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,488.72 | 65,638.45 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,947.49 | 1,046.35 | |||
经营活动现金流入小计 | 110,436.21 | 66,684.80 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,240.79 | 48,997.46 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,870.64 | 6,430.70 | |||
支付的各项税费 | 939.25 | 482.55 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,823.69 | 5,672.47 | |||
经营活动现金流出小计 | 86,874.38 | 61,583.18 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 23,561.83 | 5,101.62 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2.00 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,242.78 | 33,624.12 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 39,242.78 | 33,624.12 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -39,240.78 | -33,622.12 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,862.89 | 5,862.89 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 99,500.00 | 96,200.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,979.22 | 62,052.81 | |||
筹资活动现金流入小计 | 229,342.12 | 164,115.70 | |||
偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | 15,500.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,058.32 | 5,609.24 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,032.68 | 115,179.27 | |||
筹资活动现金流出小计 | 210,091.00 | 136,288.50 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,251.12 | 27,827.20 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74.42 | 73.12 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,646.58 | -620.18 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,302.42 | 1,302.42 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,949.00 | 682.24 | |||
附注 | |||||
净利润 | 10,380.19 | 4,420.44 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -307.50 | -307.50 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,541.50 | 8,599.73 | |||
无形资产摊销 | 359.35 | 269.51 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.66 | -1.66 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 10,096.37 | 7,383.29 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -229.23 | -0.65 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,841.73 | -1,803.96 | |||
经营性应收项目的减少 | 2,966.29 | 3,348.09 | |||
经营性应付项目的增加 | -11,027.42 | -17,377.14 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 23,561.83 | 5,101.62 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,949.00 | 682.24 | |||
现金的期初余额 | 1,302.42 | 1,302.42 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,646.58 | -620.18 |
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