大全能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
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大全能源(688303) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,488.7265,638.45
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金8,947.491,046.35
经营活动现金流入小计110,436.2166,684.80
购买商品、接受劳务支付的现金74,240.7948,997.46
支付给职工以及为职工支付的现金8,870.646,430.70
支付的各项税费939.25482.55
支付的其他与经营活动有关的现金2,823.695,672.47
经营活动现金流出小计86,874.3861,583.18
经营活动产生的现金流量净额23,561.835,101.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.002.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,242.7833,624.12
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计39,242.7833,624.12
投资活动产生的现金流量净额-39,240.78-33,622.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,862.895,862.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金99,500.0096,200.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金123,979.2262,052.81
筹资活动现金流入小计229,342.12164,115.70
偿还债务支付的现金24,000.0015,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,058.325,609.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金178,032.68115,179.27
筹资活动现金流出小计210,091.00136,288.50
筹资活动产生的现金流量净额19,251.1227,827.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.4273.12
五、现金及现金等价物净增加额3,646.58-620.18
加:期初现金及现金等价物余额1,302.421,302.42
六、期末现金及现金等价物余额4,949.00682.24
附注
净利润10,380.194,420.44
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-307.50-307.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,541.508,599.73
无形资产摊销359.35269.51
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.66-1.66
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用10,096.377,383.29
投资损失----
递延所得税资产减少-229.23-0.65
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,841.73-1,803.96
经营性应收项目的减少2,966.293,348.09
经营性应付项目的增加-11,027.42-17,377.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额23,561.835,101.62
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,949.00682.24
现金的期初余额1,302.421,302.42
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,646.58-620.18
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