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迈得医疗

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迈得医疗(688310) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,474.06
收到的税费返还903.82
收到的其他与经营活动有关的现金490.62
经营活动现金流入小计10,868.50
购买商品、接受劳务支付的现金4,248.14
支付给职工以及为职工支付的现金2,486.09
支付的各项税费2,226.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,500.88
经营活动现金流出小计10,461.40
经营活动产生的现金流量净额407.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金700.00
取得投资收益所收到的现金0.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额247.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金70.00
投资活动现金流入小计1,017.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金366.98
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计366.98
投资活动产生的现金流量净额650.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,310.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,890.70
筹资活动现金流入小计6,200.70
偿还债务支付的现金5,310.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,890.70
筹资活动现金流出小计7,341.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,140.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.24
五、现金及现金等价物净增加额-81.15
加:期初现金及现金等价物余额532.03
六、期末现金及现金等价物余额450.88
附注
净利润3,218.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备234.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧695.41
无形资产摊销37.85
长期待摊费用摊销44.65
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.89
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用137.68
投资损失-0.74
递延所得税资产减少-44.14
递延所得税负债增加--
存货的减少1,741.69
经营性应收项目的减少-2,775.57
经营性应付项目的增加-2,894.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额407.10
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额450.88
现金的期初余额532.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-81.15
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