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| 迈得医疗(688310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,147.45 | 19,421.91 | 15,418.51 | 3,361.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,171.90 | 1,082.48 | 616.66 | 49.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.89 | 1,309.41 | 940.98 | 595.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,220.24 | 21,813.81 | 16,976.16 | 4,006.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,391.11 | 8,768.56 | 6,380.29 | 2,118.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,806.70 | 4,339.79 | 2,639.33 | 1,344.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,542.16 | 2,177.15 | 1,274.95 | 713.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,471.19 | 2,021.53 | 1,325.53 | 679.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,211.15 | 17,307.03 | 11,620.10 | 4,855.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,009.09 | 4,506.78 | 5,356.06 | -849.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,800.00 | 36,800.00 | 36,800.00 | 21,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,803.00 | 36,803.00 | 36,803.00 | 21,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,617.89 | 4,302.14 | 2,220.80 | 603.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 22,340.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,617.89 | 4,302.14 | 2,220.80 | 22,943.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,185.11 | 32,500.86 | 34,582.20 | -1,143.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,580.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 1,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,943.95 | 2,943.95 | 2,943.95 | 16.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,808.95 | 5,808.95 | 5,808.95 | 1,981.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,808.95 | -5,808.95 | -5,808.95 | -1,981.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.35 | 1.63 | 2.56 | -2.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,380.90 | 31,200.31 | 34,131.87 | -3,977.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,165.29 | 11,165.29 | 11,165.29 | 11,165.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,546.19 | 42,365.60 | 45,297.16 | 7,187.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,817.02 | -- | 4,120.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 630.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 503.76 | -- | 243.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.22 | -- | 55.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.37 | -- | 26.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.52 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.31 | -- | 6.30 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.76 | -- | -61.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.14 | -- | 47.41 | -- | |
| 存货的减少 | -2,988.64 | -- | -5,216.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 403.20 | -- | 4,154.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,619.22 | -- | 1,801.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,009.09 | -- | 5,356.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,546.19 | -- | 45,297.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,165.29 | -- | 11,165.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,380.90 | -- | 34,131.87 | -- | |
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