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迈得医疗

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迈得医疗(688310) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,427.895,517.02
收到的税费返还1,176.60372.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,149.13464.68
经营活动现金流入小计19,753.626,354.16
购买商品、接受劳务支付的现金5,713.921,706.59
支付给职工以及为职工支付的现金3,151.791,496.40
支付的各项税费2,246.24854.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,439.78611.31
经营活动现金流出小计12,551.744,668.97
经营活动产生的现金流量净额7,201.881,685.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,300.00100.00
取得投资收益所收到的现金7.190.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.3042.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,350.49143.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金293.27223.52
投资所支付的现金2,400.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,693.27523.52
投资活动产生的现金流量净额-1,342.78-380.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金950.00950.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计950.00950.00
偿还债务支付的现金2,050.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.8328.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金138.0020.00
筹资活动现金流出小计2,216.832,048.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,266.83-1,098.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.8514.07
五、现金及现金等价物净增加额4,609.12220.12
加:期初现金及现金等价物余额1,770.771,770.77
六、期末现金及现金等价物余额6,379.901,990.90
附注
净利润5,584.04948.03
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备91.62-113.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧625.76332.79
无形资产摊销39.1519.44
长期待摊费用摊销0.890.30
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.392.60
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用33.8932.12
投资损失-7.19-0.71
递延所得税资产减少-10.1319.13
递延所得税负债增加----
存货的减少-917.10-219.43
经营性应收项目的减少759.10682.80
经营性应付项目的增加998.47-18.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,201.881,685.19
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,379.901,990.90
现金的期初余额1,770.771,770.77
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,609.12220.12
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