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| 迈得医疗(688310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,321.32 | 10,362.94 | 50,500.13 | 39,037.80 | 29,227.98 |
| 收到的税费返还 | 631.24 | 500.85 | 2,161.67 | 1,840.04 | 1,028.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.03 | 2,548.91 | 3,353.99 | 2,172.32 | 1,784.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,865.58 | 13,412.70 | 56,015.79 | 43,050.16 | 32,040.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,231.45 | 4,488.00 | 20,211.20 | 17,184.78 | 10,516.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,436.41 | 3,521.66 | 11,064.88 | 8,427.90 | 5,443.60 |
| 支付的各项税费 | 3,356.46 | 2,090.55 | 6,006.17 | 4,130.29 | 3,090.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,547.22 | 2,278.02 | 7,642.67 | 4,937.90 | 3,500.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,571.54 | 12,378.23 | 44,924.92 | 34,680.86 | 22,550.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,294.04 | 1,034.46 | 11,090.87 | 8,369.30 | 9,489.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 505.66 | 18,500.00 | 12,000.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.88 | -- | 249.17 | 158.20 | 51.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.48 | 27.42 | 5.21 | 4.71 | 4.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 176.32 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,201.36 | 533.08 | 18,930.71 | 12,162.91 | 5,556.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,558.57 | 2,357.21 | 7,220.75 | 4,732.25 | 3,433.46 |
| 投资所支付的现金 | 12,544.62 | 558.69 | 17,500.00 | 10,500.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,103.19 | 2,915.90 | 24,720.75 | 15,232.25 | 10,433.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,901.83 | -2,382.82 | -5,790.05 | -3,069.34 | -4,877.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 3,391.21 | 2,797.20 | 2,797.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 2,797.20 | 2,797.20 | 2,797.20 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 3,391.21 | 2,797.20 | 2,797.20 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,897.20 | -- | 4,027.26 | 4,027.26 | 4,027.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.57 | -89.01 | 193.94 | 107.51 | 82.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,916.78 | -89.01 | 4,221.20 | 4,134.77 | 4,109.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,916.78 | 89.01 | -829.99 | -1,337.57 | -1,312.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.87 | 21.54 | 11.05 | 7.44 | 14.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,481.68 | -1,237.81 | 4,481.88 | 3,969.83 | 3,314.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,667.06 | 26,667.06 | 22,185.19 | 22,185.19 | 22,185.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,185.38 | 25,429.25 | 26,667.06 | 26,155.02 | 25,499.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 705.84 | -- | 10,960.73 | -- | 4,484.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 65.36 | -- | 225.54 | -- | -5.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,444.54 | -- | 2,672.81 | -- | 1,271.14 |
| 无形资产摊销 | 94.85 | -- | 170.08 | -- | 79.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.03 | -- | 9.00 | -- | 7.17 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.42 | -- | -10.17 | -- | -4.05 |
| 固定资产报废损失 | 6.99 | -- | 13.02 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -128.70 | -- | -265.91 | -- | -151.11 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4.42 | -- | -45.02 | -- | -61.34 |
| 投资损失 | 2.07 | -- | -65.06 | -- | -25.88 |
| 递延所得税资产减少 | 80.34 | -- | -245.12 | -- | -141.47 |
| 递延所得税负债增加 | -0.72 | -- | 0.61 | -- | -- |
| 存货的减少 | 593.65 | -- | -2,903.02 | -- | -6,537.43 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,502.07 | -- | -1,184.53 | -- | -116.84 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,182.01 | -- | 541.52 | -- | 10,261.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 199.23 | -- | 790.28 | -- | 453.26 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,294.04 | -- | 11,090.87 | -- | 9,489.77 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,185.38 | -- | 26,667.06 | -- | 25,499.83 |
| 现金的期初余额 | 26,667.06 | -- | 22,185.19 | -- | 22,185.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,481.68 | -- | 4,481.88 | -- | 3,314.64 |
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