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| 迈得医疗(688310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,584.08 | 9,921.00 | 7,166.52 | ||
| 收到的税费返还 | 1,077.50 | 406.05 | 322.46 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,217.69 | 482.97 | 319.33 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 19,879.27 | 10,810.02 | 7,808.31 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,502.02 | 5,938.83 | 3,590.44 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,642.07 | 3,290.86 | 2,116.67 | ||
| 支付的各项税费 | 3,125.00 | 2,177.16 | 1,536.90 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,495.83 | 1,165.67 | 758.67 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 16,764.92 | 12,572.53 | 8,002.69 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,114.36 | -1,762.50 | -194.38 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,100.00 | 900.00 | 600.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.69 | 17.69 | 15.35 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.83 | 32.00 | 32.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,158.52 | 949.69 | 647.35 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 575.93 | 274.50 | 109.43 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 575.93 | 274.50 | 109.43 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 582.59 | 675.18 | 537.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.00 | 48.00 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,135.00 | 3,135.00 | 3,135.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,185.00 | 3,165.00 | 3,165.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,137.00 | -3,117.00 | -3,117.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -46.57 | 45.47 | 7.31 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 513.38 | -4,158.86 | -2,766.14 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,379.90 | 6,379.90 | 6,379.90 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,893.27 | 2,221.04 | 3,613.75 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,565.25 | -- | 686.59 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 197.57 | -- | -11.32 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 567.53 | -- | 261.69 | ||
| 无形资产摊销 | 44.16 | -- | 19.99 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 8.41 | -- | 3.68 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.38 | -- | -12.89 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -42.96 | -- | 3.87 | ||
| 投资损失 | -16.69 | -- | -14.08 | ||
| 递延所得税资产减少 | 23.06 | -- | 3.71 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,310.81 | -- | -2,058.45 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,342.02 | -- | 1,041.83 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,420.87 | -- | -115.90 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -3.10 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,114.36 | -- | -194.38 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 6,893.27 | -- | 3,613.75 | ||
| 现金的期初余额 | 6,379.90 | -- | 6,379.90 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 513.38 | -- | -2,766.14 | ||
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