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| 迈得医疗(688310) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,640.23 | 20,809.01 | 12,840.40 | 3,476.05 | |
| 收到的税费返还 | 1,369.23 | 890.15 | 240.42 | 231.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,081.62 | 1,389.81 | 762.47 | 66.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,091.08 | 23,088.97 | 13,843.29 | 3,773.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,194.06 | 7,106.34 | 4,103.30 | 1,770.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,137.20 | 6,784.64 | 4,439.71 | 2,465.83 | |
| 支付的各项税费 | 3,118.41 | 2,061.27 | 1,741.99 | 650.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,907.50 | 3,119.14 | 1,951.97 | 1,317.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,357.17 | 19,071.39 | 12,236.97 | 6,203.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,733.91 | 4,017.58 | 1,606.32 | -2,430.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,850.00 | 19,882.57 | 14,502.57 | 7,002.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 68.98 | 62.90 | 36.93 | 16.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.24 | 79.82 | 0.75 | 0.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,041.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,035.60 | 20,025.28 | 14,540.25 | 7,019.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,570.35 | 7,819.76 | 4,649.86 | 2,642.23 | |
| 投资所支付的现金 | 22,355.00 | 15,849.62 | 14,849.62 | 5,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,041.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 66.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,032.69 | 23,669.38 | 19,499.48 | 8,142.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,997.09 | -3,644.10 | -4,959.23 | -1,122.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 440.38 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,430.38 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,177.07 | 3,177.07 | 3,177.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.17 | 104.35 | 56.58 | 39.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,517.24 | 4,271.42 | 4,223.66 | 39.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,086.86 | -3,281.42 | -3,233.66 | -39.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.06 | 41.00 | 14.73 | -5.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,298.98 | -2,866.94 | -6,571.83 | -3,598.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,484.17 | 31,484.17 | 31,484.17 | 31,484.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,185.19 | 28,617.22 | 24,912.33 | 27,885.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,702.09 | -- | 1,011.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 415.31 | -- | 164.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,386.54 | -- | 493.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 116.32 | -- | 58.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.80 | -- | 11.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.02 | -- | -3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -57.85 | -- | 12.64 | -- | |
| 投资损失 | -307.19 | -- | -36.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.89 | -- | 109.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.14 | -- | -45.14 | -- | |
| 存货的减少 | -1,901.39 | -- | -1,958.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,871.64 | -- | -1,858.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,428.56 | -- | 2,584.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,567.55 | -- | 852.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,733.91 | -- | 1,606.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,185.19 | -- | 24,912.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,484.17 | -- | 31,484.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,298.98 | -- | -6,571.83 | -- | |
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