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德马科技

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德马科技(688360) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,295.3521,143.90
收到的税费返还10.186.75
收到的其他与经营活动有关的现金867.1415.17
经营活动现金流入小计39,172.6721,165.82
购买商品、接受劳务支付的现金25,253.7015,181.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,138.502,615.87
支付的各项税费1,812.73978.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,069.062,283.97
经营活动现金流出小计36,273.9921,059.76
经营活动产生的现金流量净额2,898.68106.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.439.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11.439.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金724.1887.43
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.00--
投资活动现金流出小计2,224.1887.43
投资活动产生的现金流量净额-2,212.76-78.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,822.50400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金10,410.004,600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,232.505,000.00
偿还债务支付的现金12,850.004,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金839.50375.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金562.38144.34
筹资活动现金流出小计14,251.885,119.97
筹资活动产生的现金流量净额-1,019.38-119.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.41-1.69
五、现金及现金等价物净增加额-362.86-93.67
加:期初现金及现金等价物余额1,685.951,685.95
六、期末现金及现金等价物余额1,323.091,592.28
附注
净利润1,348.26444.13
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备16.1379.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧561.69345.36
无形资产摊销54.6221.41
长期待摊费用摊销52.31--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.22-1.94
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用756.57375.63
投资损失11.50-3.20
递延所得税资产减少-7.53-11.99
递延所得税负债增加----
存货的减少-44.36-418.90
经营性应收项目的减少1,976.57-2,643.69
经营性应付项目的增加-1,818.861,919.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,898.68106.06
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,323.091,592.28
现金的期初余额1,685.951,685.95
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-362.86-93.67
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