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德马科技

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德马科技(688360) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,453.33
收到的税费返还280.33
收到的其他与经营活动有关的现金5,565.60
经营活动现金流入小计63,299.27
购买商品、接受劳务支付的现金42,414.38
支付给职工以及为职工支付的现金8,776.09
支付的各项税费4,307.43
支付的其他与经营活动有关的现金8,654.07
经营活动现金流出小计64,151.98
经营活动产生的现金流量净额-852.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计23.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,780.35
投资所支付的现金481.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,262.14
投资活动产生的现金流量净额-2,238.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,920.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计10,920.00
偿还债务支付的现金8,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金433.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金97.95
筹资活动现金流出小计9,451.26
筹资活动产生的现金流量净额1,468.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.49
五、现金及现金等价物净增加额-1,632.14
加:期初现金及现金等价物余额8,090.39
六、期末现金及现金等价物余额6,458.25
附注
净利润4,105.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,287.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧819.74
无形资产摊销70.41
长期待摊费用摊销35.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.56
固定资产报废损失0.15
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用443.06
投资损失3.70
递延所得税资产减少-352.37
递延所得税负债增加--
存货的减少-7,325.55
经营性应收项目的减少-7,468.27
经营性应付项目的增加7,526.01
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-852.72
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,458.25
现金的期初余额8,090.39
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,632.14
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