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| 德马科技(688360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,872.39 | 95,733.27 | 55,553.10 | 27,955.08 | |
| 收到的税费返还 | 6,614.07 | 2,872.25 | 2,392.48 | 998.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,890.64 | 2,276.20 | 1,439.95 | 711.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,377.11 | 100,881.71 | 59,385.53 | 29,665.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,297.53 | 77,250.12 | 47,162.99 | 24,002.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,728.07 | 14,084.29 | 10,539.10 | 5,909.13 | |
| 支付的各项税费 | 5,437.88 | 7,801.57 | 3,651.73 | 1,304.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,097.09 | 7,925.22 | 5,472.27 | 2,868.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,560.58 | 107,061.20 | 66,826.09 | 34,084.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,183.47 | -6,179.49 | -7,440.56 | -4,418.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 651.17 | 610.60 | 446.42 | 169.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.91 | 0.28 | 0.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,657.08 | 25,610.88 | 10,446.54 | 169.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,150.22 | 3,245.65 | 2,280.62 | 872.60 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,150.22 | 23,245.65 | 12,280.62 | 5,872.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,506.86 | 2,365.23 | -1,834.08 | -5,703.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,694.72 | 7,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,164.75 | 652.45 | 510.45 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,859.47 | 8,152.45 | 6,010.45 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,936.47 | 3,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,283.32 | 3,199.65 | 3,124.43 | 27.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,393.98 | 1,861.78 | 1,196.68 | 588.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,613.76 | 8,861.43 | 6,121.10 | 2,415.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 245.71 | -708.98 | -110.65 | 3,084.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -488.66 | -139.54 | -67.72 | -64.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,919.57 | -4,662.77 | -9,453.02 | -7,102.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,519.31 | 34,519.31 | 34,519.31 | 34,519.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,599.75 | 29,856.54 | 25,066.29 | 27,417.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,683.63 | -- | 3,885.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,920.13 | -- | 146.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,453.77 | -- | 707.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.32 | -- | 139.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 170.85 | -- | 303.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.77 | -- | -1.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 648.47 | -- | 135.96 | -- | |
| 投资损失 | -462.03 | -- | -336.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 33.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,649.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,390.99 | -- | -22,127.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,837.68 | -- | -11,362.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,698.09 | -- | 22,053.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,183.47 | -- | -7,440.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,232.91 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,599.75 | -- | 25,066.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,519.31 | -- | 34,519.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,919.57 | -- | -9,453.02 | -- | |
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