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| 德马科技(688360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,148.17 | 83,470.28 | 55,021.16 | 25,459.02 | |
| 收到的税费返还 | 6,074.62 | 2,102.31 | 1,372.67 | 773.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,196.66 | 1,794.75 | 1,346.24 | 552.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,419.46 | 87,367.34 | 57,740.07 | 26,784.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,866.88 | 53,901.32 | 35,444.40 | 17,828.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,556.46 | 16,602.99 | 12,001.24 | 7,393.22 | |
| 支付的各项税费 | 5,565.19 | 6,696.76 | 4,462.71 | 2,362.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,524.65 | 5,922.40 | 3,143.55 | 2,417.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,513.17 | 83,123.48 | 55,051.90 | 30,000.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,906.29 | 4,243.86 | 2,688.17 | -3,215.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | 31,713.12 | 25,604.74 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 197.52 | 184.40 | 128.25 | 109.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.81 | 8.47 | 8.20 | 8.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,232.33 | 31,905.99 | 25,741.20 | 15,117.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,355.68 | 6,536.38 | 1,566.09 | 1,519.10 | |
| 投资所支付的现金 | 43,000.00 | 26,700.00 | 26,700.00 | 20,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,355.68 | 33,236.38 | 28,266.09 | 22,119.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,123.34 | -1,330.39 | -2,524.89 | -7,001.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,711.10 | 17,312.88 | 14,019.91 | 8,967.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,447.73 | 1,004.37 | 693.92 | 263.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,158.83 | 18,317.25 | 14,713.83 | 9,230.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,452.75 | 12,110.69 | 10,509.82 | 4,534.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,805.82 | 2,591.68 | 2,467.53 | 44.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,199.10 | 2,990.43 | 1,908.20 | 800.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,457.67 | 17,692.80 | 14,885.55 | 5,378.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 701.16 | 624.45 | -171.72 | 3,852.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,148.06 | -900.29 | -45.08 | 124.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,336.05 | 2,637.64 | -53.52 | -6,241.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,599.75 | 30,599.75 | 30,599.75 | 30,599.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,935.80 | 33,237.38 | 30,546.23 | 24,358.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,167.84 | -- | 4,670.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 415.36 | -- | 114.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,633.05 | -- | 777.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 315.64 | -- | 138.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 273.97 | -- | 122.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.13 | -- | -6.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,724.92 | -- | 231.56 | -- | |
| 投资损失 | -113.14 | -- | -133.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -404.85 | -- | -469.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.54 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 22,431.77 | -- | -4,078.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,954.91 | -- | -6,344.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,606.42 | -- | 6,830.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,906.29 | -- | 2,688.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,935.80 | -- | 30,546.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,599.75 | -- | 30,599.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,336.05 | -- | -53.52 | -- | |
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