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| 德马科技(688360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,097.94 | 22,842.73 | |||
| 收到的税费返还 | 15.82 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,604.53 | 1,230.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 35,718.29 | 24,073.14 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,192.01 | 17,711.98 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,457.50 | 2,669.26 | |||
| 支付的各项税费 | 1,824.41 | 857.75 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,277.14 | 2,430.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 34,751.05 | 23,669.16 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 967.24 | 403.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.52 | 0.31 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.46 | 1,500.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,521.98 | 1,500.31 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,027.02 | 392.17 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 1,027.02 | 392.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 494.96 | 1,108.14 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,839.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,284.68 | 5,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,123.68 | 5,300.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,930.00 | 4,570.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,156.20 | 567.24 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.37 | 130.18 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,315.56 | 5,267.42 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -191.88 | 32.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.47 | 10.42 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,297.78 | 1,555.12 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,323.09 | 1,323.09 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,620.87 | 2,878.21 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,702.50 | 833.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 440.77 | 13.79 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 569.68 | 204.47 | |||
| 无形资产摊销 | 58.65 | 45.72 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 56.81 | 7.85 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.74 | -6.59 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 641.03 | 317.24 | |||
| 投资损失 | -2.96 | 0.38 | |||
| 递延所得税资产减少 | -173.30 | -65.85 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 896.28 | -4,516.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,659.94 | 1,140.42 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,450.87 | 2,429.22 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 967.24 | 403.98 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,620.87 | 2,878.21 | |||
| 现金的期初余额 | 1,323.09 | 1,323.09 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,297.78 | 1,555.12 | |||
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