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| 德马科技(688360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,614.90 | 57,989.44 | 31,935.48 | 13,438.34 | |
| 收到的税费返还 | 1,602.35 | 1,081.12 | 519.58 | 143.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,872.83 | 2,250.86 | 1,680.30 | 803.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,090.08 | 61,321.43 | 34,135.35 | 14,385.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,547.82 | 44,397.28 | 24,285.25 | 10,409.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,740.85 | 10,676.34 | 7,347.37 | 4,310.72 | |
| 支付的各项税费 | 5,270.07 | 3,931.49 | 2,952.89 | 2,013.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,388.21 | 7,073.49 | 5,116.47 | 2,319.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,946.95 | 66,078.60 | 39,701.98 | 19,052.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,856.87 | -4,757.17 | -5,566.63 | -4,667.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.30 | 29.10 | 11.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20.30 | 29.10 | 11.73 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,865.14 | 2,264.61 | 502.33 | 301.44 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,865.14 | 22,264.61 | 502.33 | 301.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,844.84 | -22,235.50 | -490.60 | -301.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,435.60 | 48,435.60 | 48,435.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 659.05 | 929.80 | 799.39 | 109.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,994.65 | 51,165.40 | 51,034.98 | 1,909.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 2,900.00 | 2,700.00 | 1,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.34 | 113.38 | 82.06 | 42.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 685.16 | 1,632.10 | 223.32 | 33.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,534.50 | 4,645.48 | 3,005.38 | 1,875.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,460.15 | 46,519.91 | 48,029.61 | 33.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.72 | 28.72 | 123.03 | -12.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,769.16 | 19,555.96 | 42,095.41 | -4,948.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,750.15 | 12,750.15 | 12,750.15 | 12,750.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,519.31 | 32,306.11 | 54,845.56 | 7,801.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,643.88 | -- | 1,454.56 | -177.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,284.36 | -- | 467.15 | -302.53 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,354.37 | -- | 489.42 | 334.57 | |
| 无形资产摊销 | 213.53 | -- | 79.96 | 44.35 | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.57 | -- | 4.28 | 2.14 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.31 | -- | 9.20 | -0.17 | |
| 固定资产报废损失 | 2.99 | -- | -- | 0.09 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 151.86 | -- | 48.59 | 45.77 | |
| 投资损失 | -188.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.78 | -- | 56.61 | 136.35 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,268.99 | -- | -8,527.26 | -5,690.77 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,712.90 | -- | 2,199.38 | 2,341.42 | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,908.80 | -- | -1,848.52 | -1,400.88 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,856.87 | -- | -5,566.63 | -4,667.39 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,519.31 | -- | 54,845.56 | 7,801.87 | |
| 现金的期初余额 | 12,750.15 | -- | 12,750.15 | 12,750.15 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,769.16 | -- | 42,095.41 | -4,948.28 | |
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