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德马科技

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德马科技(688360) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,548.8922,409.72
收到的税费返还76.36--
收到的其他与经营活动有关的现金6,214.231,736.59
经营活动现金流入小计51,839.4924,146.31
购买商品、接受劳务支付的现金28,583.3517,324.20
支付给职工以及为职工支付的现金6,378.552,479.88
支付的各项税费3,835.231,306.08
支付的其他与经营活动有关的现金9,961.692,727.43
经营活动现金流出小计48,758.8223,837.60
经营活动产生的现金流量净额3,080.67308.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,695.72637.32
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,695.72637.32
投资活动产生的现金流量净额-2,684.50-637.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,500.006,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金9,346.853,450.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,846.859,450.00
偿还债务支付的现金8,846.851,823.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,983.11238.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金55.64--
筹资活动现金流出小计10,885.602,061.48
筹资活动产生的现金流量净额4,961.257,388.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.262.52
五、现金及现金等价物净增加额5,373.687,062.43
加:期初现金及现金等价物余额2,716.722,942.76
六、期末现金及现金等价物余额8,090.3910,005.18
附注
净利润1,774.801,237.36
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备395.10144.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧620.50310.88
无形资产摊销50.7532.17
长期待摊费用摊销34.4514.68
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.54-2.01
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用549.69263.61
投资损失-1.10-0.76
递延所得税资产减少-24.95-51.97
递延所得税负债增加-84.77--
存货的减少-2,784.26-768.10
经营性应收项目的减少-587.66-34.56
经营性应付项目的增加3,141.67-837.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,080.67308.71
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,090.3910,005.18
现金的期初余额2,716.722,942.76
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额5,373.687,062.43
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