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| 德马科技(688360) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,114.93 | 76,820.42 | 49,299.59 | 21,307.65 | |
| 收到的税费返还 | 2,216.98 | 1,065.79 | 696.39 | 383.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,543.78 | 1,984.41 | 1,689.09 | 1,184.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,875.68 | 79,870.61 | 51,685.07 | 22,875.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,677.51 | 46,611.91 | 30,462.97 | 14,867.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,504.45 | 15,757.27 | 11,281.62 | 6,457.34 | |
| 支付的各项税费 | 7,029.01 | 8,061.16 | 5,958.43 | 3,421.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,825.11 | 6,629.30 | 4,465.50 | 2,336.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,036.07 | 77,059.64 | 52,168.52 | 27,082.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,839.61 | 2,810.97 | -483.45 | -4,207.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,300.00 | 38,300.00 | 28,900.00 | 15,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.91 | 145.09 | 106.72 | 29.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.69 | 3.56 | 12.25 | 10.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,598.72 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,183.31 | 38,448.65 | 29,018.97 | 15,040.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,361.40 | 6,062.10 | 3,743.08 | 2,379.02 | |
| 投资所支付的现金 | 32,200.00 | 40,071.35 | 27,400.00 | 15,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 39,561.40 | 46,133.45 | 31,143.08 | 17,379.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,621.91 | -7,684.80 | -2,124.12 | -2,338.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 140.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,289.00 | 15,542.99 | 5,989.10 | 945.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,465.83 | 1,138.33 | 338.83 | 159.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,244.83 | 16,821.32 | 6,327.93 | 1,105.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,030.00 | 12,744.94 | 9,474.97 | 3,445.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,997.12 | 2,779.65 | 2,704.38 | 116.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,257.13 | 2,603.20 | 1,481.92 | 919.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,284.25 | 18,127.79 | 13,661.27 | 4,482.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,960.58 | -1,306.47 | -7,333.33 | -3,377.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.47 | 254.35 | -87.85 | -79.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,653.58 | -5,925.94 | -10,028.75 | -10,003.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,935.80 | 31,990.39 | 31,935.80 | 31,935.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,589.37 | 26,064.45 | 21,907.05 | 21,932.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,731.67 | -- | 4,798.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,508.52 | -- | 661.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,903.54 | -- | 908.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 578.90 | -- | 188.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 465.18 | -- | 359.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.74 | -- | -6.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 0.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 358.01 | -- | 201.43 | -- | |
| 投资损失 | -0.61 | -- | -56.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -561.16 | -- | -94.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.43 | -- | -0.39 | -- | |
| 存货的减少 | 9,941.59 | -- | -3,617.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,104.78 | -- | -11,844.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,217.16 | -- | 7,867.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 136.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,839.61 | -- | -483.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 527.02 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,589.37 | -- | 21,907.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,935.80 | -- | 31,935.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,653.58 | -- | -10,028.75 | -- | |
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