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阿特斯

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阿特斯(688472) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,315,053.64
收到的税费返还88,345.58
收到的其他与经营活动有关的现金10,978.37
经营活动现金流入小计1,414,377.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,184,342.88
支付给职工以及为职工支付的现金59,974.43
支付的各项税费33,778.76
支付的其他与经营活动有关的现金76,607.94
经营活动现金流出小计1,354,704.01
经营活动产生的现金流量净额59,673.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金226.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,013.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计6,239.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,751.89
投资所支付的现金2,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计31,751.89
投资活动产生的现金流量净额-25,512.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,776.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金416,022.93
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,525.78
筹资活动现金流入小计445,325.02
偿还债务支付的现金387,900.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,542.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金26,743.49
筹资活动现金流出小计435,187.32
筹资活动产生的现金流量净额10,137.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,401.78
五、现金及现金等价物净增加额46,700.83
加:期初现金及现金等价物余额156,695.21
六、期末现金及现金等价物余额203,396.04
附注
净利润24,264.12
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-3,048.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,171.13
无形资产摊销885.38
长期待摊费用摊销811.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-481.82
固定资产报废损失2,994.10
公允价值变动损失-1,635.47
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用19,806.62
投资损失-90.38
递延所得税资产减少-1,858.98
递延所得税负债增加408.87
存货的减少-85,927.13
经营性应收项目的减少84,579.99
经营性应付项目的增加2,359.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额84,239.05
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额203,396.04
现金的期初余额156,695.21
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额46,700.83
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