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| 阿特斯(688472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,353,311.69 | 3,566,726.45 | 1,982,948.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | 9,317.88 | 4,038.31 | 3,003.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 216,192.42 | 158,849.40 | 62,510.23 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,578,821.98 | 3,729,614.16 | 2,048,462.63 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,756,679.05 | 2,604,812.89 | 1,363,611.14 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,860.92 | 165,436.99 | 106,726.07 | -- | |
| 支付的各项税费 | 99,074.28 | 69,767.91 | 39,971.20 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 929,004.70 | 654,637.67 | 462,931.88 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,012,618.94 | 3,494,655.46 | 1,973,240.28 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 566,203.04 | 234,958.69 | 75,222.35 | 9,649.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,630.89 | 13,259.73 | 6,275.15 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,278.70 | 16,713.40 | 736.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,903.83 | 2,065.07 | 483.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,208.74 | 31,205.59 | 13,200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,022.16 | 63,243.79 | 20,694.92 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422,219.35 | 257,732.94 | 154,915.07 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 67,653.51 | 47,457.58 | 34,272.65 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 489,872.86 | 305,190.52 | 189,187.73 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401,850.69 | -241,946.73 | -168,492.81 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 802.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 802.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 967,650.45 | 894,248.95 | 580,357.45 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,097.63 | 28,585.57 | 4,812.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,003,550.07 | 923,634.52 | 585,169.47 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 926,547.61 | 662,468.48 | 419,541.32 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,922.57 | 24,726.55 | 16,497.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,017.91 | 52,457.86 | 23,458.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041,488.10 | 739,652.89 | 459,496.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,938.02 | 183,981.62 | 125,672.91 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,115.00 | 14,771.21 | 5,428.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 139,529.33 | 191,764.80 | 37,831.25 | 9,649.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 373,348.05 | 373,348.05 | 373,348.05 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,877.38 | 565,112.85 | 411,179.30 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 214,965.51 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 47,494.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149,783.65 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,447.88 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,999.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,063.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,279.77 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | 24,546.79 | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,429.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 17,872.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18,488.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,712.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -251,611.11 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -599,077.25 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 925,686.88 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 566,203.04 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 512,877.38 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 373,348.05 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 139,529.33 | -- | -- | -- | |
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