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| 阿特斯(688472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,302,713.89 | 6,291,916.61 | 4,467,670.61 | 3,151,269.65 | 1,405,274.48 |
| 收到的税费返还 | 211.84 | 4,368.93 | 4,407.87 | 3,032.54 | 1,730.58 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 207,829.87 | 598,966.84 | 319,408.82 | 65,180.67 | 31,196.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,510,755.61 | 6,895,252.38 | 4,791,487.30 | 3,219,482.87 | 1,438,201.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,265,771.55 | 4,805,919.76 | 3,265,425.25 | 2,486,813.74 | 1,168,943.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,164.89 | 377,059.04 | 271,803.15 | 175,695.00 | 73,825.92 |
| 支付的各项税费 | 105,802.19 | 156,581.62 | 123,582.01 | 67,834.09 | 26,224.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 123,183.88 | 732,234.33 | 570,542.15 | 435,035.26 | 262,328.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,594,922.51 | 6,071,794.74 | 4,231,352.56 | 3,165,378.09 | 1,531,322.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,166.90 | 823,457.64 | 560,134.73 | 54,104.77 | -93,121.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,103.52 | 359.84 | 359.84 | 135.02 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,619.63 | 38,460.03 | 30,157.48 | 26,169.16 | 21,337.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,723.63 | 4,371.45 | 3,241.65 | 3,104.48 | 923.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 103.10 | 26.00 | 26.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,343.26 | 44,038.10 | 33,784.96 | 29,659.47 | 22,395.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,627.80 | 820,405.23 | 603,473.10 | 359,445.77 | 160,251.88 |
| 投资所支付的现金 | 12,393.89 | 94,715.95 | 81,925.83 | 36,384.71 | 18,965.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 214,021.69 | 915,121.18 | 685,398.93 | 395,830.48 | 179,217.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,678.43 | -871,083.08 | -651,613.97 | -366,171.01 | -156,822.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 674,055.19 | 673,855.19 | 583,792.16 | 198.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 398.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |
| 取得借款收到的现金 | 519,749.52 | 1,303,492.25 | 846,746.16 | 782,448.99 | 362,180.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141,836.80 | 113,419.11 | 78,827.30 | 65,623.76 | 37,703.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 661,586.32 | 2,090,966.56 | 1,599,428.65 | 1,431,864.91 | 400,082.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 198,736.00 | 957,976.72 | 730,215.73 | 434,297.72 | 222,432.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,627.78 | 44,093.33 | 32,275.57 | 20,822.01 | 10,795.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,762.77 | 369,461.16 | 143,903.39 | 24,754.76 | 10,244.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 274,126.56 | 1,371,531.21 | 906,394.69 | 479,874.49 | 243,472.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 387,459.77 | 719,435.34 | 693,033.96 | 951,990.43 | 156,609.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,823.03 | 833.04 | 4,275.29 | 8,906.10 | -3,554.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,791.41 | 672,642.94 | 605,830.02 | 648,830.29 | -96,888.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,185,520.32 | 512,877.38 | 512,877.38 | 512,877.38 | 512,877.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,292,311.73 | 1,185,520.32 | 1,118,707.40 | 1,161,707.66 | 415,989.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 288,700.62 | -- | 192,307.47 | 91,871.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 84,693.68 | -- | 29,254.25 | 3,586.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 202,022.17 | -- | 94,379.20 | 44,465.30 |
| 无形资产摊销 | -- | 3,589.98 | -- | 1,711.18 | 851.47 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,733.84 | -- | 2,096.80 | 1,442.84 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,710.10 | -- | -3,570.96 | -825.39 |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,229.63 | -- | 1,159.03 | 571.70 |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,686.78 | -- | -3,858.68 | -5,952.34 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | 16,317.43 | -- | -- | 1,337.18 |
| 财务费用 | -- | 44,952.36 | -- | 21,398.65 | 9,852.36 |
| 投资损失 | -- | 19,623.31 | -- | 6,194.57 | -5,590.22 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -41,664.29 | -- | -7,895.31 | -3,407.90 |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,116.93 | -- | 7,514.17 | 1,163.35 |
| 存货的减少 | -- | 54,182.47 | -- | -87,641.56 | -99,095.99 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 121,949.63 | -- | -602,701.31 | -248,877.56 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,617.55 | -- | 387,018.30 | 110,972.14 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7,320.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 823,457.64 | -- | 54,104.77 | -93,121.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,185,520.32 | -- | 1,161,707.66 | 415,989.36 |
| 现金的期初余额 | -- | 512,877.38 | -- | 512,877.38 | 512,877.38 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 672,642.94 | -- | 648,830.29 | -96,888.02 |
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