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| 阿特斯(688472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,930,907.53 | -- | 1,175,789.03 | ||
| 收到的税费返还 | 7,746.74 | -- | 2,987.19 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 171,948.20 | -- | 116,021.71 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 3,110,602.47 | -- | 1,294,797.93 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,549,592.07 | -- | 1,109,201.64 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,297.73 | -- | 94,132.19 | ||
| 支付的各项税费 | 65,529.34 | -- | 31,977.12 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 472,679.01 | -- | 198,138.08 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 3,277,098.16 | -- | 1,433,449.02 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -166,495.68 | -130,106.51 | -138,651.09 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 121,381.71 | -- | 83,852.10 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,765.83 | -- | 1,747.84 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,225.66 | -- | 384.86 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,188.35 | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 151,561.55 | -- | 85,984.79 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 284,332.70 | -- | 180,685.03 | ||
| 投资所支付的现金 | 105,979.24 | -- | 83,265.70 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 390,311.94 | -- | 263,950.72 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,750.39 | -- | -177,965.93 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,358.80 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,358.80 | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 941,480.16 | -- | 365,298.34 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,605.45 | -- | 3,343.39 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 985,444.40 | -- | 368,641.73 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 737,293.27 | -- | 312,943.38 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,741.17 | -- | 9,990.81 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,053.28 | -- | 19,865.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 791,087.72 | -- | 342,799.73 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,356.68 | -- | 25,842.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,487.85 | -- | -10,367.33 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,377.24 | -130,106.51 | -301,142.35 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 590,725.29 | -- | 590,725.29 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,348.05 | -- | 289,582.94 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -35,512.48 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | 4,792.55 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 77,811.85 | ||
| 无形资产摊销 | -- | -- | 1,850.60 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 571.53 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -296.52 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 7,280.37 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | 7,865.62 | ||
| 财务费用 | -- | -- | 11,982.83 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -10,206.23 | ||
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -31,230.57 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -3,435.10 | ||
| 存货的减少 | -- | -- | -351,103.34 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -272,097.36 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | 439,660.17 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -138,651.09 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | 289,582.94 | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | 590,725.29 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -301,142.35 | ||
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