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| 阿特斯(688472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,099.23 | 710,430.64 | |||
| 收到的税费返还 | 161,924.04 | 79,054.74 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,564.32 | 42,572.16 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 1,389,587.59 | 832,057.54 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064,826.09 | 553,820.09 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,258.56 | 35,231.73 | |||
| 支付的各项税费 | 18,968.86 | 5,123.57 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,479.21 | 127,892.80 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 1,218,532.72 | 722,068.19 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,054.87 | 109,989.35 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,412.62 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,244.06 | 51.60 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -437.87 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,244.06 | 4,026.35 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,623.43 | 41,268.03 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,148.40 | 10,310.50 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,594.47 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 106,771.83 | 58,173.00 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,527.77 | -54,146.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 19,400.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 566,489.21 | 133,363.23 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,024.46 | 14,717.90 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 607,913.67 | 167,481.13 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 481,227.34 | 127,121.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,151.40 | 1,986.30 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,253.71 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 517,632.45 | 129,107.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,281.23 | 38,373.83 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.77 | 29,885.33 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,888.10 | 124,101.85 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,396.04 | 89,208.58 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 364,284.14 | 213,310.43 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 75,745.60 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 7,796.48 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,759.55 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 869.75 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2,741.36 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 954.80 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 3,493.95 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 23,497.53 | -- | |||
| 投资损失 | 99.29 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,290.66 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -873.49 | -- | |||
| 存货的减少 | 92,199.95 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -162,622.37 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 87,101.80 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 171,054.87 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 364,284.14 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 203,396.04 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,888.10 | -- | |||
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