阿特斯(688472)现金流量表_新浪财经

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阿特斯(688472) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,978,699.17
收到的税费返还	20,991.74
收到的其他与经营活动有关的现金	124,880.55
经营活动现金流入小计	2,124,571.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,469,077.16
支付给职工以及为职工支付的现金	175,380.70
支付的各项税费	53,353.84
支付的其他与经营活动有关的现金	214,965.43
经营活动现金流出小计	1,912,777.13
经营活动产生的现金流量净额	211,794.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	94,872.37
取得投资收益所收到的现金	14,050.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	42,210.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--
收到的其他与投资活动有关的现金	39.52
投资活动现金流入小计	151,172.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	223,285.95
投资所支付的现金	16,943.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,273.63
支付的其他与投资活动有关的现金	2,542.02
投资活动现金流出小计	246,045.02
投资活动产生的现金流量净额	-94,872.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--
取得借款收到的现金	1,325,637.43
发行债券收到的现金	--
收到其他与筹资活动有关的现金	794,525.71
筹资活动现金流入小计	2,120,163.14
偿还债务支付的现金	1,492,635.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	79,042.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--
支付其他与筹资活动有关的现金	723,585.45
筹资活动现金流出小计	2,299,188.98
筹资活动产生的现金流量净额	-179,025.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,542.21
五、现金及现金等价物净增加额	-51,561.97
加:期初现金及现金等价物余额	340,058.07
六、期末现金及现金等价物余额	288,496.10
附注
净利润	194,040.34
少数股东权益	--
未确认的投资损失	--
资产减值准备	39,510.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	73,901.62
无形资产摊销	2,759.87
长期待摊费用摊销	5,587.66
待摊费用的减少	--
预提费用的增加	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-28,682.72
固定资产报废损失	--
公允价值变动损失	10,623.46
递延收益增加（减：减少）	--
预计负债	-22,063.39
财务费用	69,280.52
投资损失	-37,003.20
递延所得税资产减少	30,921.84
递延所得税负债增加	2,527.79
存货的减少	213,031.27
经营性应收项目的减少	-299,884.64
经营性应付项目的增加	-47,342.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--
其他	--
经营活动产生现金流量净额	211,794.33
债务转为资本	--
一年内到期的可转换公司债券	--
融资租入固定资产	--
现金的期末余额	288,496.10
现金的期初余额	340,058.07
现金等价物的期末余额	--
现金等价物的期初余额	--
现金及现金等价物的净增加额	-51,561.97

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