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阿特斯

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阿特斯(688472) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,525,784.66--
收到的税费返还43,421.04--
收到的其他与经营活动有关的现金193,712.38--
经营活动现金流入小计2,762,918.09--
购买商品、接受劳务支付的现金1,555,070.63--
支付给职工以及为职工支付的现金183,923.24--
支付的各项税费44,821.98--
支付的其他与经营活动有关的现金304,883.14--
经营活动现金流出小计2,088,698.99--
经营活动产生的现金流量净额674,219.10272,675.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,788.20--
取得投资收益所收到的现金6,101.36--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,690.98--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金265,950.00--
投资活动现金流入小计293,530.55--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金260,399.59--
投资所支付的现金16,294.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金118,044.47--
投资活动现金流出小计401,419.94--
投资活动产生的现金流量净额-107,889.39--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,908.40--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金823,857.19--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金299,556.29--
筹资活动现金流入小计1,162,321.89--
偿还债务支付的现金1,090,736.89--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金121,753.35--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润450.00--
支付其他与筹资活动有关的现金295,267.67--
筹资活动现金流出小计1,508,435.62--
筹资活动产生的现金流量净额-346,113.73--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,532.75--
五、现金及现金等价物净增加额177,683.22272,675.19
加:期初现金及现金等价物余额413,042.07--
六、期末现金及现金等价物余额590,725.29--
附注
净利润162,319.98--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备36,341.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧146,686.30--
无形资产摊销3,567.33--
长期待摊费用摊销1,017.77--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失178.78--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失-9,933.19--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债-19,244.32--
财务费用35,823.48--
投资损失-19,259.07--
递延所得税资产减少10,502.29--
递延所得税负债增加-434.79--
存货的减少203,188.52--
经营性应收项目的减少18,938.88--
经营性应付项目的增加84,729.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额674,219.10--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额590,725.29--
现金的期初余额413,042.07--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额177,683.22--
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