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复旦张江

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复旦张江(688505) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,464.48
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,807.80
经营活动现金流入小计56,272.27
购买商品、接受劳务支付的现金22,080.19
支付给职工以及为职工支付的现金11,135.39
支付的各项税费9,535.55
支付的其他与经营活动有关的现金8,642.16
经营活动现金流出小计51,393.30
经营活动产生的现金流量净额4,878.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金161,912.00
投资活动现金流入小计162,027.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,416.22
投资所支付的现金1,377.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金160,690.00
投资活动现金流出小计168,483.70
投资活动产生的现金流量净额-6,456.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金516.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金516.40
取得借款收到的现金14,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计14,516.40
偿还债务支付的现金12,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,222.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计17,222.91
筹资活动产生的现金流量净额-2,706.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.06
五、现金及现金等价物净增加额-4,314.01
加:期初现金及现金等价物余额51,128.32
六、期末现金及现金等价物余额46,814.31
附注
净利润6,015.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备500.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,747.48
无形资产摊销609.89
长期待摊费用摊销268.13
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失134.74
固定资产报废损失9.40
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）-960.28
预计负债--
财务费用607.91
投资损失-1,220.52
递延所得税资产减少-5.88
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,602.49
经营性应收项目的减少-2,669.35
经营性应付项目的增加-912.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,878.97
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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