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| 复旦张江(688505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,204.50 | 53,640.52 | 37,094.86 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,291.26 | 1,720.33 | 1,591.84 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,495.76 | 55,360.85 | 38,686.70 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,521.12 | 33,008.09 | 17,695.59 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,300.75 | 11,986.29 | 8,871.26 | -- | |
| 支付的各项税费 | 6,608.75 | 4,752.87 | 3,678.24 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,764.81 | 3,684.94 | 2,359.71 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,195.43 | 53,432.19 | 32,604.80 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,300.33 | 1,928.66 | 6,081.90 | 2,275.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,202.62 | 1,144.95 | 1,062.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 310,494.94 | 188,643.07 | 53,434.47 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 311,697.55 | 189,788.02 | 54,497.12 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,241.08 | 2,320.30 | 1,117.62 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 308,510.00 | 187,389.09 | 53,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 316,351.08 | 193,309.39 | 57,717.62 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,653.52 | -3,521.37 | -3,220.51 | -5,771.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,619.00 | 99,619.00 | 99,619.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,105.74 | 5,105.74 | 5,105.74 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,724.74 | 104,724.74 | 104,724.74 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 10,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,976.63 | 6,905.55 | 6,783.16 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,363.40 | 2,223.90 | 1,557.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,340.03 | 19,129.46 | 12,340.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 75,384.72 | 85,595.29 | 92,383.75 | 4,738.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.44 | -8.26 | 5.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,009.08 | 83,994.32 | 95,250.28 | 1,242.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,679.94 | 57,679.94 | 57,679.94 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,689.02 | 141,674.26 | 152,930.23 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,425.93 | -- | 2,936.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 127.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,257.86 | -- | 2,135.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 629.88 | -- | 499.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.16 | -- | 56.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -460.00 | -- | -365.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.14 | -- | 20.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -751.74 | -- | -375.87 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 560.10 | -- | 332.92 | -- | |
| 投资损失 | -1,722.89 | -- | -170.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -479.27 | -- | -127.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -541.46 | -- | -934.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,353.80 | -- | 11,390.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -254.14 | -- | -11,081.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,300.33 | -- | 6,081.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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