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| 复旦张江(688505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,226.99 | 68,871.00 | 40,452.04 | 18,993.77 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,533.28 | 1,404.37 | 1,257.22 | 1,096.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 107,760.27 | 70,275.37 | 41,709.26 | 20,090.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,990.33 | 25,136.13 | 18,467.57 | 11,233.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,844.72 | 17,748.69 | 12,283.77 | 8,035.51 | |
| 支付的各项税费 | 6,866.02 | 3,739.22 | 2,639.78 | 1,303.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,532.33 | 4,033.05 | 2,381.47 | 1,238.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,233.40 | 50,657.09 | 35,772.58 | 21,811.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,526.86 | 19,618.28 | 5,936.68 | -1,720.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.15 | 124.43 | 48.29 | 30.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 401,811.52 | 285,902.60 | 201,460.43 | 105,425.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 401,955.67 | 286,027.03 | 201,508.72 | 105,456.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,730.43 | 9,524.74 | 5,879.75 | 4,431.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 402,900.00 | 284,500.00 | 200,500.00 | 105,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 411,630.43 | 294,024.74 | 206,379.75 | 109,431.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,674.76 | -7,997.71 | -4,871.03 | -3,974.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,100.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,103.89 | 7,203.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,835.31 | 1,627.27 | 1,306.89 | 216.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,939.21 | 8,830.27 | 1,306.89 | 216.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,160.79 | -8,830.27 | -1,306.89 | -216.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.28 | 36.00 | 16.69 | -1.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,042.18 | 2,826.30 | -224.55 | -5,913.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,888.09 | 120,888.09 | 120,888.09 | 120,888.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,930.27 | 123,714.39 | 120,663.54 | 114,974.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,727.22 | -- | -3,602.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 293.76 | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,639.72 | -- | 2,335.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,643.64 | -- | 440.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.87 | -- | 59.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -192.18 | -- | -61.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.95 | -- | 6.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -675.50 | -- | -313.75 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -178.24 | -- | 74.24 | -- | |
| 投资损失 | 128.46 | -- | -587.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -667.93 | -- | -2,523.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -584.10 | -- | -636.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,972.99 | -- | 10,806.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,871.88 | -- | -9,524.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,526.86 | -- | 5,936.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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