复旦张江

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
复旦张江(688505) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,612.4242,933.5315,932.00105,226.9968,871.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,176.55930.37358.122,533.281,404.37
经营活动现金流入小计72,788.9743,863.9016,290.12107,760.2770,275.37
购买商品、接受劳务支付的现金46,075.6736,020.8022,863.6555,990.3325,136.13
支付给职工以及为职工支付的现金18,611.2112,918.647,698.0421,844.7217,748.69
支付的各项税费1,381.761,072.03702.956,866.023,739.22
支付的其他与经营活动有关的现金6,549.114,727.861,051.506,532.334,033.05
经营活动现金流出小计72,617.7554,739.3232,316.1591,233.4050,657.09
经营活动产生的现金流量净额171.22-10,875.42-16,026.0216,526.8619,618.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.03140.7260.78144.15124.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金305,473.76212,399.54105,490.28401,811.52285,902.60
投资活动现金流入小计305,614.79212,540.26105,551.07401,955.67286,027.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,563.835,411.085,124.608,730.439,524.74
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金300,600.00208,000.00124,000.00402,900.00284,500.00
投资活动现金流出小计309,163.83213,411.08129,124.60411,630.43294,024.74
投资活动产生的现金流量净额-3,549.04-870.82-23,573.54-9,674.76-7,997.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,686.166,686.16------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------10,100.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,686.166,686.16--10,100.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,461.50270.57201.577,103.897,203.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金541.58499.77323.531,835.311,627.27
筹资活动现金流出小计8,003.09770.34525.108,939.218,830.27
筹资活动产生的现金流量净额-1,316.925,915.82-525.101,160.79-8,830.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.7113.00-4.6229.2836.00
五、现金及现金等价物净增加额-4,684.04-5,817.42-40,129.288,042.182,826.30
加:期初现金及现金等价物余额128,930.27128,930.27128,930.27120,888.09120,888.09
六、期末现金及现金等价物余额124,246.23123,112.8588,800.98128,930.27123,714.39
附注
净利润--6,860.48--13,727.22--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128.03--293.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,388.90--4,639.72--
无形资产摊销--306.42--2,643.64--
长期待摊费用摊销--158.11--121.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---147.35---192.18--
固定资产报废损失--19.66--29.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---313.75---675.50--
预计负债----------
财务费用--142.33---178.24--
投资损失---284.90--128.46--
递延所得税资产减少---565.33---667.93--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,029.86---584.10--
经营性应收项目的减少---12,511.66---8,972.99--
经营性应付项目的增加---9,104.58--4,871.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---10,875.42--16,526.86--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----------
现金的期初余额----------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额----------
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