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| 复旦张江(688505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,999.17 | 76,254.05 | 44,979.99 | 21,098.04 | |
| 收到的税费返还 | 793.35 | 793.35 | 793.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,855.32 | 506.67 | 265.29 | 125.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,647.84 | 77,554.07 | 46,038.62 | 21,224.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,312.61 | 41,428.51 | 25,484.88 | 13,906.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,130.35 | 11,213.06 | 9,196.24 | 5,485.94 | |
| 支付的各项税费 | 7,605.13 | 5,661.96 | 2,959.20 | 2,507.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,709.77 | 4,544.64 | 2,794.94 | 1,769.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,757.86 | 62,848.18 | 40,435.26 | 23,669.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,889.98 | 14,705.89 | 5,603.36 | -2,445.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.64 | 89.73 | 72.45 | 22.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 633.98 | 633.98 | 633.98 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 324,215.81 | 245,544.46 | 188,369.48 | 107,735.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 325,020.43 | 246,268.17 | 189,075.91 | 107,758.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,011.60 | 8,246.51 | 4,877.04 | 1,632.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,595.95 | 26,595.95 | 26,595.95 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321,980.00 | 264,980.00 | 187,180.00 | 107,090.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 360,587.55 | 299,822.46 | 218,652.99 | 108,722.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,567.11 | -53,554.29 | -29,577.08 | -964.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,215.00 | 5,215.00 | 3,514.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,901.38 | 3,673.94 | 357.76 | 163.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,116.38 | 8,888.94 | 3,872.61 | 163.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,116.38 | -8,888.94 | -3,872.61 | -163.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.42 | -1.96 | -3.22 | 2.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,800.93 | -47,739.30 | -27,849.55 | -3,570.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 139,689.02 | 139,689.02 | 139,689.02 | 139,689.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,888.09 | 91,949.72 | 111,839.47 | 136,118.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,238.07 | -- | 6,506.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,531.15 | -- | 2,185.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 846.75 | -- | 390.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.68 | -- | 60.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.47 | -- | -60.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 35.06 | -- | 23.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -989.00 | -- | -627.25 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 105.51 | -- | 39.98 | -- | |
| 投资损失 | -2,075.59 | -- | -906.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,625.06 | -- | 173.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 31.82 | -- | -507.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,537.02 | -- | 1,869.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,256.06 | -- | -5,031.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,889.98 | -- | 5,603.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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