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| 复旦张江(688505) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,376.44 | 71,612.42 | 42,933.53 | 15,932.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,127.00 | 1,176.55 | 930.37 | 358.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,503.44 | 72,788.97 | 43,863.90 | 16,290.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,714.85 | 46,075.67 | 36,020.80 | 22,863.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,340.80 | 18,611.21 | 12,918.64 | 7,698.04 | |
| 支付的各项税费 | 3,353.23 | 1,381.76 | 1,072.03 | 702.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,993.01 | 6,549.11 | 4,727.86 | 1,051.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,401.89 | 72,617.75 | 54,739.32 | 32,316.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,101.55 | 171.22 | -10,875.42 | -16,026.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.82 | 141.03 | 140.72 | 60.78 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 396,191.30 | 305,473.76 | 212,399.54 | 105,490.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 396,259.12 | 305,614.79 | 212,540.26 | 105,551.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,896.77 | 8,563.83 | 5,411.08 | 5,124.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 390,900.00 | 300,600.00 | 208,000.00 | 124,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 400,796.77 | 309,163.83 | 213,411.08 | 129,124.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,537.65 | -3,549.04 | -870.82 | -23,573.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,686.16 | 6,686.16 | 6,686.16 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,686.16 | 6,686.16 | 6,686.16 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,615.19 | 7,461.50 | 270.57 | 201.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 968.71 | 541.58 | 499.77 | 323.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,583.90 | 8,003.09 | 770.34 | 525.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,897.74 | -1,316.92 | 5,915.82 | -525.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.82 | 10.71 | 13.00 | -4.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,340.67 | -4,684.04 | -5,817.42 | -40,129.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,930.27 | 128,930.27 | 128,930.27 | 128,930.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,589.60 | 124,246.23 | 123,112.85 | 88,800.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,844.99 | -- | 6,860.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 844.78 | -- | 128.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,490.49 | -- | 2,388.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.97 | -- | 306.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 230.44 | -- | 158.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.53 | -- | -147.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 77.65 | -- | 19.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -3,189.04 | -- | -313.75 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 266.76 | -- | 142.33 | -- | |
| 投资损失 | 434.58 | -- | -284.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,496.98 | -- | -565.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -657.24 | -- | -1,029.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,047.48 | -- | -12,511.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,405.49 | -- | -9,104.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,101.55 | -- | -10,875.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,589.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,930.27 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,340.67 | -- | -- | -- | |
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