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航亚科技

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航亚科技(688510) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金726.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金159.25
经营活动现金流入小计886.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,767.71
支付给职工以及为职工支付的现金1,042.73
支付的各项税费32.64
支付的其他与经营活动有关的现金442.06
经营活动现金流出小计3,285.13
经营活动产生的现金流量净额-2,399.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金950.00
取得投资收益所收到的现金2.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计952.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,971.29
投资所支付的现金5,450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,421.29
投资活动产生的现金流量净额-8,468.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,908.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,236.00
筹资活动现金流入小计13,644.33
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金188.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,175.59
筹资活动现金流出小计2,364.17
筹资活动产生的现金流量净额11,280.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.09
五、现金及现金等价物净增加额412.39
加:期初现金及现金等价物余额739.55
六、期末现金及现金等价物余额1,151.94
附注
净利润-1,845.63
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备18.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧601.92
无形资产摊销25.65
长期待摊费用摊销1.30
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用187.13
投资损失--
递延所得税资产减少-309.22
递延所得税负债增加--
存货的减少-490.27
经营性应收项目的减少-842.96
经营性应付项目的增加254.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,399.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,151.94
现金的期初余额739.55
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额412.39
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