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| 航亚科技(688510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,899.04 | -- | 9,014.60 | 2,819.24 | |
| 收到的税费返还 | 742.35 | -- | 647.68 | 378.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,786.52 | -- | 266.27 | 53.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,427.91 | -- | 9,928.55 | 3,251.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,934.34 | -- | 5,242.76 | 2,613.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,473.53 | -- | 3,430.59 | 1,763.43 | |
| 支付的各项税费 | 984.04 | -- | 304.06 | 28.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,775.53 | -- | 1,211.96 | 506.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,167.44 | -- | 10,189.37 | 4,911.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,260.47 | 2,284.73 | -260.81 | -1,660.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.81 | -- | 7.18 | 5.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.31 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,483.00 | -- | 2,283.00 | 1,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,506.12 | -- | 2,290.18 | 1,965.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,055.70 | -- | 4,910.58 | 3,766.61 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,580.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,635.70 | -- | 4,910.58 | 3,766.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,129.57 | -9,099.26 | -2,620.41 | -1,801.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 48,996.63 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,750.05 | -- | 2,250.00 | 650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,746.68 | -- | 2,250.00 | 650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,452.21 | -- | 142.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.43 | -- | 170.01 | 78.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 803.50 | -- | 97.57 | 25.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,654.14 | -- | 410.08 | 104.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,092.54 | 4,682.64 | 1,839.92 | 545.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.11 | -44.72 | -17.41 | 2.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,178.33 | -2,176.61 | -1,058.71 | -2,913.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,516.71 | -- | 5,516.71 | 5,516.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,695.03 | -- | 4,458.00 | 2,603.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,954.19 | -- | 2,907.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 500.25 | -- | 309.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,839.93 | -- | 1,343.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 89.68 | -- | 45.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.18 | -- | 74.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 444.22 | -- | 190.22 | -- | |
| 投资损失 | -17.81 | -- | -7.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.16 | -- | 95.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,221.73 | -- | 420.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,248.44 | -- | -6,711.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,532.82 | -- | 1,071.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,260.47 | -- | -260.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,695.03 | -- | 4,458.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,516.71 | -- | 5,516.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,178.33 | -- | -1,058.71 | -- | |
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