航亚科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航亚科技(688510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,542.873,833.1025,156.4812,436.748,225.77
收到的税费返还504.83278.37855.88517.94263.89
收到的其他与经营活动有关的现金741.12146.934,033.59939.06416.70
经营活动现金流入小计14,788.814,258.4030,045.9513,893.748,906.37
购买商品、接受劳务支付的现金10,686.534,899.7110,737.549,818.216,148.91
支付给职工以及为职工支付的现金4,078.372,227.548,092.105,947.244,040.25
支付的各项税费216.2962.85526.56561.79493.51
支付的其他与经营活动有关的现金1,316.32781.954,132.651,843.671,190.57
经营活动现金流出小计16,297.527,972.0523,488.8518,170.9211,873.24
经营活动产生的现金流量净额-1,508.71-3,713.646,557.10-4,277.18-2,966.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.0012,499.00----
取得投资收益所收到的现金21.1521.15164.55129.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------9,380.007,380.00
投资活动现金流入小计3,021.153,021.1512,663.559,509.647,380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,166.1910,605.8513,674.719,645.575,035.89
投资所支付的现金500.00500.008,419.00400.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------26,619.0022,619.00
投资活动现金流出小计13,666.1911,105.8522,093.7136,664.5727,654.89
投资活动产生的现金流量净额-10,645.04-8,084.70-9,430.16-27,154.93-20,274.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,500.004,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----4,500.00----
取得借款收到的现金2,775.031,275.039,126.807,426.806,780.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,775.031,275.0313,626.8011,926.806,780.00
偿还债务支付的现金2,147.00--6,761.844,095.50625.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,801.89107.55459.32356.31232.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----865.47929.26829.26
筹资活动现金流出小计4,948.89107.558,086.645,381.071,687.38
筹资活动产生的现金流量净额-2,173.861,167.485,540.166,545.735,092.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.07-19.00-34.771.99-21.50
五、现金及现金等价物净增加额-14,209.54-10,649.862,632.34-24,884.40-18,170.64
加:期初现金及现金等价物余额48,327.3748,327.3745,695.0345,695.0345,695.03
六、期末现金及现金等价物余额34,117.8337,677.5148,327.3720,810.6427,524.40
附注
净利润689.65--2,415.99--1,031.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备290.77--535.23--264.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,033.40--3,572.45--1,718.50
无形资产摊销83.45--102.35--48.43
长期待摊费用摊销113.10--215.38--101.27
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----3.72----
公允价值变动损失-----0.17----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用97.80--505.55--274.70
投资损失7.42---150.66---132.44
递延所得税资产减少-52.64---210.61--38.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,350.25---2,784.14---2,445.95
经营性应收项目的减少-3,568.15---7,447.27---4,567.01
经营性应付项目的增加980.73--9,577.44--688.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,508.71--6,557.10---2,966.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额34,117.83--48,327.37--27,524.40
现金的期初余额48,327.37--45,695.03--45,695.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,209.54--2,632.34---18,170.64
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