航亚科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航亚科技(688510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,706.144,543.43
收到的税费返还2,866.25597.47
收到的其他与经营活动有关的现金683.0557.77
经营活动现金流入小计16,255.445,198.67
购买商品、接受劳务支付的现金6,135.852,299.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,345.862,028.67
支付的各项税费55.6227.02
支付的其他与经营活动有关的现金1,880.241,004.91
经营活动现金流出小计12,417.575,360.06
经营活动产生的现金流量净额3,837.88-161.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金6.29--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,200.00--
投资活动现金流入小计6,206.29--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,258.693,694.85
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00--
投资活动现金流出小计23,258.693,694.85
投资活动产生的现金流量净额-17,052.40-3,694.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,301.701,422.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,860.002,300.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计21,161.703,722.45
偿还债务支付的现金8,600.003,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金362.69190.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计8,962.693,590.31
筹资活动产生的现金流量净额12,199.01132.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响105.6655.35
五、现金及现金等价物净增加额-909.85-3,668.75
加:期初现金及现金等价物余额6,317.866,317.86
六、期末现金及现金等价物余额5,408.012,649.11
附注
净利润1,198.39620.71
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备204.3045.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,346.06624.70
无形资产摊销86.5642.41
长期待摊费用摊销63.2129.14
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用223.72132.22
投资损失-6.29--
递延所得税资产减少111.87116.11
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,911.13-1,154.04
经营性应收项目的减少-2,988.81-1,658.84
经营性应付项目的增加6,509.991,040.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,837.88-161.39
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,408.012,649.11
现金的期初余额6,317.866,317.86
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-909.85-3,668.75
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