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| 航亚科技(688510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,706.14 | 4,543.43 | |||
| 收到的税费返还 | 2,866.25 | 597.47 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 683.05 | 57.77 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 16,255.44 | 5,198.67 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,135.85 | 2,299.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,345.86 | 2,028.67 | |||
| 支付的各项税费 | 55.62 | 27.02 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,880.24 | 1,004.91 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 12,417.57 | 5,360.06 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,837.88 | -161.39 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.29 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,200.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,206.29 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,258.69 | 3,694.85 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,258.69 | 3,694.85 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,052.40 | -3,694.85 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,301.70 | 1,422.45 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,860.00 | 2,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,161.70 | 3,722.45 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,600.00 | 3,400.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 362.69 | 190.31 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,962.69 | 3,590.31 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,199.01 | 132.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 105.66 | 55.35 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -909.85 | -3,668.75 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,317.86 | 6,317.86 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,408.01 | 2,649.11 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,198.39 | 620.71 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 204.30 | 45.85 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,346.06 | 624.70 | |||
| 无形资产摊销 | 86.56 | 42.41 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 63.21 | 29.14 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 223.72 | 132.22 | |||
| 投资损失 | -6.29 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 111.87 | 116.11 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,911.13 | -1,154.04 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,988.81 | -1,658.84 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 6,509.99 | 1,040.34 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,837.88 | -161.39 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,408.01 | 2,649.11 | |||
| 现金的期初余额 | 6,317.86 | 6,317.86 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -909.85 | -3,668.75 | |||
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