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航亚科技

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航亚科技(688510) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,559.4410,634.11
收到的税费返还1,430.42946.60
收到的其他与经营活动有关的现金507.66218.88
经营活动现金流入小计23,497.5211,799.59
购买商品、接受劳务支付的现金10,609.545,216.93
支付给职工以及为职工支付的现金6,566.953,571.55
支付的各项税费281.36162.79
支付的其他与经营活动有关的现金1,108.28603.11
经营活动现金流出小计18,566.149,554.38
经营活动产生的现金流量净额4,931.382,245.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,420.3510,121.68
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计15,420.3510,121.68
投资活动产生的现金流量净额-15,420.35-10,121.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,330.008,330.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,330.008,330.00
偿还债务支付的现金4,309.001,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,451.06112.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计9,760.061,412.20
筹资活动产生的现金流量净额3,569.946,917.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响248.0677.29
五、现金及现金等价物净增加额-6,670.97-881.37
加:期初现金及现金等价物余额19,510.9019,510.90
六、期末现金及现金等价物余额12,839.9318,629.53
附注
净利润6,625.79--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备652.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,345.44--
无形资产摊销100.30--
长期待摊费用摊销108.57--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用48.71--
投资损失-18.26--
递延所得税资产减少130.87--
递延所得税负债增加433.67--
存货的减少-1,818.24--
经营性应收项目的减少-7,105.50--
经营性应付项目的增加1,440.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,931.38--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额12,839.93--
现金的期初余额19,510.90--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-6,670.97--
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