航亚科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航亚科技(688510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,156.4812,436.748,225.772,401.48
收到的税费返还855.88517.94263.8947.00
收到的其他与经营活动有关的现金4,033.59939.06416.70122.18
经营活动现金流入小计30,045.9513,893.748,906.372,570.65
购买商品、接受劳务支付的现金10,737.549,818.216,148.913,013.86
支付给职工以及为职工支付的现金8,092.105,947.244,040.252,016.62
支付的各项税费526.56561.79493.5177.81
支付的其他与经营活动有关的现金4,132.651,843.671,190.57437.98
经营活动现金流出小计23,488.8518,170.9211,873.245,546.27
经营活动产生的现金流量净额6,557.10-4,277.18-2,966.87-2,975.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,499.00------
取得投资收益所收到的现金164.55129.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--9,380.007,380.00--
投资活动现金流入小计12,663.559,509.647,380.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,674.719,645.575,035.893,230.28
投资所支付的现金8,419.00400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--26,619.0022,619.001,119.00
投资活动现金流出小计22,093.7136,664.5727,654.894,349.28
投资活动产生的现金流量净额-9,430.16-27,154.93-20,274.89-4,349.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,500.004,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,500.00------
取得借款收到的现金9,126.807,426.806,780.005,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,626.8011,926.806,780.005,300.00
偿还债务支付的现金6,761.844,095.50625.50--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金459.32356.31232.6290.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金865.47929.26829.26696.86
筹资活动现金流出小计8,086.645,381.071,687.38787.56
筹资活动产生的现金流量净额5,540.166,545.735,092.624,512.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34.771.99-21.506.13
五、现金及现金等价物净增加额2,632.34-24,884.40-18,170.64-2,806.33
加:期初现金及现金等价物余额45,695.0345,695.0345,695.0345,695.03
六、期末现金及现金等价物余额48,327.3720,810.6427,524.4042,888.71
附注
净利润2,415.99--1,031.09--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备535.23--264.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,572.45--1,718.50--
无形资产摊销102.35--48.43--
长期待摊费用摊销215.38--101.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失3.72------
公允价值变动损失-0.17------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用505.55--274.70--
投资损失-150.66---132.44--
递延所得税资产减少-210.61--38.28--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,784.14---2,445.95--
经营性应收项目的减少-7,447.27---4,567.01--
经营性应付项目的增加9,577.44--688.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,557.10---2,966.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额48,327.37--27,524.40--
现金的期初余额45,695.03--45,695.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,632.34---18,170.64--
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