报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,987.27 | 21,126.10 | 13,542.87 | 3,833.10 |
收到的税费返还 | 996.36 | 840.99 | 504.83 | 278.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,870.55 | 1,221.50 | 741.12 | 146.93 |
经营活动现金流入小计 | 39,854.18 | 23,188.59 | 14,788.81 | 4,258.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,641.70 | 15,077.44 | 10,686.53 | 4,899.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,630.74 | 6,283.00 | 4,078.37 | 2,227.54 |
支付的各项税费 | 222.59 | 264.55 | 216.29 | 62.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,155.43 | 1,760.92 | 1,316.32 | 781.95 |
经营活动现金流出小计 | 34,650.45 | 23,385.91 | 16,297.52 | 7,972.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,203.73 | -197.32 | -1,508.71 | -3,713.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 21.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.57 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,034.72 | 3,021.15 | 3,021.15 | 3,021.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,064.29 | 18,057.13 | 13,166.19 | 10,605.85 |
投资所支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,564.29 | 18,557.13 | 13,666.19 | 11,105.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,529.57 | -15,535.98 | -10,645.04 | -8,084.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,149.01 | 3,575.03 | 2,775.03 | 1,275.03 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,149.01 | 3,575.03 | 2,775.03 | 1,275.03 |
偿还债务支付的现金 | 6,652.32 | 2,904.03 | 2,147.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,208.04 | 2,934.08 | 2,801.89 | 107.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9,860.36 | 5,838.11 | 4,948.89 | 107.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,711.35 | -2,263.08 | -2,173.86 | 1,167.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 100.52 | 211.84 | 118.07 | -19.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -17,936.67 | -17,784.54 | -14,209.54 | -10,649.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,327.37 | 48,327.37 | 48,327.37 | 48,327.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,390.70 | 30,542.83 | 34,117.83 | 37,677.51 |
附注 |
净利润 | 1,859.98 | -- | 689.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 994.00 | -- | 290.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,208.66 | -- | 2,033.40 | -- |
无形资产摊销 | 183.31 | -- | 83.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | 197.10 | -- | 113.10 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.10 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 539.19 | -- | 97.80 | -- |
投资损失 | 86.34 | -- | 7.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -350.83 | -- | -52.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,516.13 | -- | -2,350.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -733.64 | -- | -3,568.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,592.17 | -- | 980.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 78.41 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,203.73 | -- | -1,508.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30,390.70 | -- | 34,117.83 | -- |
现金的期初余额 | 48,327.37 | -- | 48,327.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -17,936.67 | -- | -14,209.54 | -- |