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苑东生物(688513) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,264.62 | 21,390.72 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 441.75 | 450.81 | |||
经营活动现金流入小计 | 28,706.37 | 21,841.52 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,359.46 | 8,617.78 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,498.92 | 2,583.08 | |||
支付的各项税费 | 3,466.72 | 2,395.65 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,324.60 | 4,331.01 | |||
经营活动现金流出小计 | 23,649.70 | 17,927.53 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,056.67 | 3,914.00 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 70.00 | 70.00 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.40 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 109.00 | 3,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 179.00 | 3,075.40 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,543.25 | 2,419.49 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,100.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 3,543.25 | 5,519.49 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,364.25 | -2,444.09 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,845.37 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | 1,845.37 | |||
发行债券收到的现金 | -- | 500.00 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.00 | 331.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,835.37 | 2,676.37 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,600.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61.63 | 58.95 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.00 | 283.53 | |||
筹资活动现金流出小计 | 2,750.63 | 2,942.48 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 84.75 | -266.11 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,777.17 | 1,203.80 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,793.80 | 4,793.80 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,570.98 | 5,997.61 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,761.92 | 2,765.95 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 41.16 | 79.72 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,947.85 | 1,418.66 | |||
无形资产摊销 | 46.75 | 34.83 | |||
长期待摊费用摊销 | 0.66 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 90.37 | |||
固定资产报废损失 | 66.52 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 49.72 | 47.04 | |||
投资损失 | -70.00 | -70.00 | |||
递延所得税资产减少 | -85.60 | -84.98 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -381.30 | -122.73 | |||
经营性应收项目的减少 | -580.07 | 224.82 | |||
经营性应付项目的增加 | 197.75 | -561.62 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 91.94 | 91.94 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 5,361.67 | 3,914.00 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,570.98 | 5,997.61 | |||
现金的期初余额 | 4,793.80 | 4,793.80 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 1,777.17 | 1,203.80 |
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