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| 苑东生物(688513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,390.57 | 73,206.02 | 48,646.82 | ||
| 收到的税费返还 | 85.48 | 11.08 | 11.08 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,824.11 | 6,279.82 | 4,097.74 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 106,300.16 | 79,496.92 | 52,755.64 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,961.21 | 5,483.57 | 4,668.74 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,569.73 | 9,450.19 | 6,212.22 | ||
| 支付的各项税费 | 12,772.70 | 9,336.34 | 6,391.51 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,813.50 | 41,473.41 | 26,785.29 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 92,117.14 | 65,743.51 | 44,057.76 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,183.02 | 13,753.41 | 8,697.89 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.01 | 5.01 | 3.83 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,095.26 | 71,310.08 | 64,256.77 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 124,100.27 | 71,315.09 | 64,260.60 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,541.38 | 6,656.70 | 3,421.46 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 123,358.00 | 98,359.00 | 63,496.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 132,899.38 | 105,015.70 | 66,917.46 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,799.11 | -33,700.61 | -2,656.86 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 864.16 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 864.16 | 394.68 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,385.84 | -1,855.32 | -2,250.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.51 | 1.10 | -0.01 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,000.57 | -21,801.42 | 3,791.02 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,405.09 | 36,405.09 | 36,405.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,405.67 | 14,603.68 | 40,196.12 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,861.16 | -- | 7,920.08 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 302.15 | -- | 19.88 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,654.09 | -- | 1,263.59 | ||
| 无形资产摊销 | 95.93 | -- | 69.88 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 45.09 | -- | 14.53 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.59 | -- | 3.99 | ||
| 固定资产报废损失 | 19.39 | -- | 0.51 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -1.28 | -- | 1.24 | ||
| 投资损失 | -704.39 | -- | -338.77 | ||
| 递延所得税资产减少 | 52.18 | -- | 66.96 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,173.84 | -- | 214.34 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,829.79 | -- | -4,975.29 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,762.69 | -- | 4,085.71 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,913.87 | -- | 65.30 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,183.02 | -- | 8,697.89 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 40,405.67 | -- | 40,196.12 | ||
| 现金的期初余额 | 36,405.09 | -- | 36,405.09 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,000.57 | -- | 3,791.02 | ||
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