| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,766.76 | 69,092.09 | 46,924.38 | -- |
| 收到的税费返还 | 580.37 | 580.62 | 5.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,286.89 | 4,922.68 | 3,806.57 | -- |
| 经营活动现金流入小计 | 107,634.02 | 74,595.39 | 50,736.76 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,231.69 | 7,350.04 | 4,389.38 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,475.46 | 13,322.61 | 9,419.46 | -- |
| 支付的各项税费 | 12,400.05 | 8,931.70 | 5,837.14 | -- |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,874.36 | 37,450.81 | 25,392.36 | -- |
| 经营活动现金流出小计 | 91,981.56 | 67,055.16 | 45,038.34 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,652.45 | 7,540.23 | 5,698.42 | 1,985.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.93 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 171,261.42 | 70,686.88 | 53,046.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 171,271.34 | 70,686.88 | 53,046.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,880.95 | 16,692.85 | 9,545.79 | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 227,053.00 | 87,209.00 | 52,479.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 246,933.95 | 103,901.85 | 62,024.79 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,662.60 | -33,214.96 | -8,978.04 | -7,332.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 124,388.06 | 124,388.06 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 128,388.06 | 128,388.06 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69.63 | 43.64 | 17.36 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,182.57 | 1,798.99 | 1,029.68 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,252.20 | 1,842.63 | 1,047.04 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,135.86 | 126,545.43 | 2,952.96 | -394.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.46 | -0.45 | 1.52 | 1.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,123.25 | 100,870.24 | -325.14 | -5,739.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,405.67 | 40,405.67 | 40,405.67 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,528.92 | 141,275.91 | 40,080.52 | -- |
| 附注 |
| 净利润 | 17,816.18 | -- | 8,607.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 196.74 | -- | 78.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,197.64 | -- | 1,440.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 100.10 | -- | 56.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 95.84 | -- | 49.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.56 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 74.91 | -- | -64.95 | -- |
| 投资损失 | -952.98 | -- | -255.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -531.33 | -- | -169.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,558.35 | -- | -1,353.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,168.74 | -- | -2,629.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,475.46 | -- | -185.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -306.68 | -- | 50.35 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,652.45 | -- | 5,698.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,528.92 | -- | 40,080.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,405.67 | -- | 40,405.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,123.25 | -- | -325.14 | -- |
每日必读
发行与分配