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苑东生物

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苑东生物(688513) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,199.6714,435.58
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,997.91369.76
经营活动现金流入小计38,197.5814,805.34
购买商品、接受劳务支付的现金6,611.474,376.97
支付给职工以及为职工支付的现金4,867.292,307.33
支付的各项税费5,357.941,502.13
支付的其他与经营活动有关的现金10,755.102,090.19
经营活动现金流出小计27,591.8010,276.61
经营活动产生的现金流量净额10,605.784,528.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金7,739.94--
投资活动现金流入小计7,743.39--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,782.551,108.93
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.003,500.00
投资活动现金流出小计9,782.554,608.93
投资活动产生的现金流量净额-2,039.17-4,608.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,971.98--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--715.00
筹资活动现金流入小计6,971.98715.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额6,971.98715.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.01--
五、现金及现金等价物净增加额15,543.61634.79
加:期初现金及现金等价物余额7,159.986,570.98
六、期末现金及现金等价物余额22,703.587,205.77
附注
净利润5,731.662,550.61
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备131.91-13.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,128.311,079.38
无形资产摊销58.4326.82
长期待摊费用摊销14.403.94
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.15--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-5.01--
投资损失-79.94-2.32
递延所得税资产减少-67.28-66.65
递延所得税负债增加----
存货的减少-546.28-371.44
经营性应收项目的减少-5,087.69-207.84
经营性应付项目的增加7,461.171,529.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他866.25--
经营活动产生现金流量净额10,605.784,528.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额22,703.587,205.77
现金的期初余额7,159.986,570.98
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额15,543.61634.79
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