苑东生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
苑东生物(688513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,284.28116,612.7585,827.1356,647.1925,560.95
收到的税费返还150.043,302.681,709.581,586.4811.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,135.048,301.705,315.643,593.692,138.67
经营活动现金流入小计33,569.36128,217.1392,852.3561,827.3627,710.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,449.3318,147.1911,789.406,934.702,847.42
支付给职工以及为职工支付的现金9,884.4129,562.3022,382.7915,957.328,682.10
支付的各项税费3,129.8912,475.207,922.445,172.663,145.69
支付的其他与经营活动有关的现金9,916.5140,507.2230,982.8621,364.959,742.07
经营活动现金流出小计26,380.15100,691.9173,077.4949,429.6224,417.28
经营活动产生的现金流量净额7,189.2127,525.2219,774.8612,397.743,293.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.7126.271.151.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,162.30301,728.77175,542.22139,133.8657,968.84
投资活动现金流入小计63,165.01301,755.03175,543.37139,135.0157,968.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,132.3517,526.1615,237.479,260.875,484.82
投资所支付的现金150.003,450.003,450.001,650.001,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金54,753.00321,796.32210,111.25158,824.4179,815.12
投资活动现金流出小计59,035.35342,772.49228,798.72169,735.2886,949.94
投资活动产生的现金流量净额4,129.66-41,017.46-53,255.35-30,600.27-28,981.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.0023,500.0017,500.0012,100.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--981.71------
筹资活动现金流入小计5,000.0024,481.7117,500.0012,100.005,000.00
偿还债务支付的现金6,000.009,147.677,000.006,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金128.137,107.686,988.976,882.5767.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,271.73159.2652.60----
筹资活动现金流出小计11,399.8616,414.6114,041.5712,882.5767.97
筹资活动产生的现金流量净额-6,399.868,067.103,458.43-782.574,932.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.79-6.73-0.853.78-1.80
五、现金及现金等价物净增加额4,909.22-5,431.85-30,022.91-18,981.33-20,757.50
加:期初现金及现金等价物余额76,754.0782,185.9282,185.9282,185.9282,185.92
六、期末现金及现金等价物余额81,663.2876,754.0752,163.0063,204.5961,428.42
附注
净利润--22,657.44--13,152.17--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--262.66--44.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,158.64--3,414.84--
无形资产摊销--164.54--82.26--
长期待摊费用摊销--149.00--59.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.33---1.37--
固定资产报废损失--10.58------
公允价值变动损失---1,456.66---797.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--351.50--157.28--
投资损失---1,091.02---506.52--
递延所得税资产减少--16.10--219.64--
递延所得税负债增加--57.43--36.42--
存货的减少---2,273.95---2,193.54--
经营性应收项目的减少---7,572.37--1,403.92--
经营性应付项目的增加--9,020.21---2,621.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--122.91--88.19--
经营活动产生现金流量净额--27,525.22--12,397.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--76,754.07--63,204.59--
现金的期初余额--82,185.92--82,185.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,431.85---18,981.33--
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