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| 苑东生物(688513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,612.75 | 85,827.13 | 56,647.19 | 25,560.95 | |
| 收到的税费返还 | 3,302.68 | 1,709.58 | 1,586.48 | 11.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,301.70 | 5,315.64 | 3,593.69 | 2,138.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,217.13 | 92,852.35 | 61,827.36 | 27,710.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,147.19 | 11,789.40 | 6,934.70 | 2,847.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,562.30 | 22,382.79 | 15,957.32 | 8,682.10 | |
| 支付的各项税费 | 12,475.20 | 7,922.44 | 5,172.66 | 3,145.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,507.22 | 30,982.86 | 21,364.95 | 9,742.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,691.91 | 73,077.49 | 49,429.62 | 24,417.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,525.22 | 19,774.86 | 12,397.74 | 3,293.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.27 | 1.15 | 1.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 301,728.77 | 175,542.22 | 139,133.86 | 57,968.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,755.03 | 175,543.37 | 139,135.01 | 57,968.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,526.16 | 15,237.47 | 9,260.87 | 5,484.82 | |
| 投资所支付的现金 | 3,450.00 | 3,450.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 321,796.32 | 210,111.25 | 158,824.41 | 79,815.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,772.49 | 228,798.72 | 169,735.28 | 86,949.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,017.46 | -53,255.35 | -30,600.27 | -28,981.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,500.00 | 17,500.00 | 12,100.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 981.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,481.71 | 17,500.00 | 12,100.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,147.67 | 7,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,107.68 | 6,988.97 | 6,882.57 | 67.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.26 | 52.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,414.61 | 14,041.57 | 12,882.57 | 67.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,067.10 | 3,458.43 | -782.57 | 4,932.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.73 | -0.85 | 3.78 | -1.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,431.85 | -30,022.91 | -18,981.33 | -20,757.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,185.92 | 82,185.92 | 82,185.92 | 82,185.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,754.07 | 52,163.00 | 63,204.59 | 61,428.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,657.44 | -- | 13,152.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 262.66 | -- | 44.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,158.64 | -- | 3,414.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 164.54 | -- | 82.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.00 | -- | 59.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.33 | -- | -1.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,456.66 | -- | -797.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 351.50 | -- | 157.28 | -- | |
| 投资损失 | -1,091.02 | -- | -506.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16.10 | -- | 219.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 57.43 | -- | 36.42 | -- | |
| 存货的减少 | -2,273.95 | -- | -2,193.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,572.37 | -- | 1,403.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,020.21 | -- | -2,621.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 122.91 | -- | 88.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,525.22 | -- | 12,397.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,754.07 | -- | 63,204.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 82,185.92 | -- | 82,185.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,431.85 | -- | -18,981.33 | -- | |
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