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苑东生物

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苑东生物(688513) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,237.86
收到的税费返还18.32
收到的其他与经营活动有关的现金11,005.22
经营活动现金流入小计91,261.40
购买商品、接受劳务支付的现金6,502.36
支付给职工以及为职工支付的现金8,916.00
支付的各项税费10,580.84
支付的其他与经营活动有关的现金48,583.45
经营活动现金流出小计74,582.65
经营活动产生的现金流量净额16,678.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金78,788.72
投资活动现金流入小计78,788.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,663.32
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金78,606.14
投资活动现金流出小计86,269.46
投资活动产生的现金流量净额-7,480.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.32
五、现金及现金等价物净增加额9,201.33
加:期初现金及现金等价物余额27,203.76
六、期末现金及现金等价物余额36,405.09
附注
净利润13,502.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备240.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,440.53
无形资产摊销94.85
长期待摊费用摊销8.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-3.32
投资损失-288.72
递延所得税资产减少53.41
递延所得税负债增加--
存货的减少-52.93
经营性应收项目的减少-4,262.81
经营性应付项目的增加4,750.83
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他189.35
经营活动产生现金流量净额16,678.75
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额36,405.09
现金的期初余额27,203.76
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,201.33
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