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联赢激光(688518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,865.94 | 17,246.30 | |||
收到的税费返还 | 1,990.54 | 638.32 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,042.43 | 50.75 | |||
经营活动现金流入小计 | 45,898.91 | 17,935.37 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,524.78 | 11,583.75 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,440.16 | 3,153.35 | |||
支付的各项税费 | 4,803.86 | 2,642.86 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,010.99 | 2,649.03 | |||
经营活动现金流出小计 | 51,779.78 | 20,028.99 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -5,880.87 | -2,093.61 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 151.64 | 69.51 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.10 | 2.60 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,995.00 | 12,505.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 29,150.74 | 12,577.11 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,035.82 | 199.40 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,995.00 | 16,495.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 30,030.82 | 16,694.40 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -880.07 | -4,117.29 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 479.38 | 55.05 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 479.38 | 55.05 | |||
偿还债务支付的现金 | 320.94 | 320.81 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 722.63 | 395.17 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,043.57 | 715.98 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -564.19 | -660.93 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.13 | 49.59 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,250.00 | -6,822.24 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,226.57 | 13,226.57 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,976.57 | 6,404.33 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,855.32 | 3,544.98 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 555.46 | 196.79 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 207.27 | 93.19 | |||
无形资产摊销 | 261.09 | 128.64 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.71 | -1.74 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | -72.50 | -68.29 | |||
投资损失 | -151.47 | -69.51 | |||
递延所得税资产减少 | -177.79 | -46.73 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -29,006.84 | -7,532.92 | |||
经营性应收项目的减少 | -17,561.92 | -8,241.10 | |||
经营性应付项目的增加 | 33,213.21 | 9,051.93 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -5,880.87 | -2,093.61 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 5,976.57 | 6,404.33 | |||
现金的期初余额 | 13,226.57 | 13,226.57 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -7,250.00 | -6,822.24 |
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