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| 联赢激光(688518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,355.94 | 87,379.15 | 54,552.63 | 23,706.92 | |
| 收到的税费返还 | 5,099.31 | 3,208.20 | 1,967.60 | 1,060.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,106.13 | 3,943.12 | 2,994.66 | 1,251.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,561.38 | 94,530.48 | 59,514.90 | 26,018.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,185.16 | 38,082.01 | 23,213.08 | 6,130.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,221.27 | 28,566.43 | 18,287.12 | 9,196.46 | |
| 支付的各项税费 | 8,579.84 | 6,357.64 | 3,795.39 | 2,270.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,595.97 | 12,606.33 | 7,623.31 | 5,070.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,582.24 | 85,612.41 | 52,918.90 | 22,668.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,020.86 | 8,918.07 | 6,596.00 | 3,349.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,675.54 | 1,330.89 | 860.40 | 427.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.66 | 20.97 | 21.15 | 21.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 214,612.61 | 158,807.05 | 101,861.03 | 49,674.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,311.81 | 160,158.91 | 102,742.58 | 50,123.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,803.45 | 11,712.84 | 6,846.37 | 3,659.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 202,499.75 | 157,802.90 | 98,967.01 | 40,847.09 | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,303.21 | 169,515.75 | 105,813.38 | 44,506.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,991.40 | -9,356.83 | -3,070.79 | 5,616.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 105.04 | 52.81 | 36.70 | 20.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,615.20 | 3,529.62 | 2,943.06 | 0.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.15 | 882.32 | 626.13 | 302.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,898.40 | 4,464.76 | 3,605.90 | 323.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,198.40 | -4,464.76 | -3,605.90 | -323.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.04 | -109.98 | -105.79 | -70.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,414.69 | -5,013.50 | -186.48 | 8,572.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,824.40 | 26,824.40 | 26,824.40 | 26,824.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,409.71 | 21,810.89 | 26,637.91 | 35,397.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,210.14 | -- | 2,449.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,339.58 | -- | 76.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,167.01 | -- | 468.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 378.37 | -- | 178.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 224.73 | -- | 90.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.87 | -- | -1.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.08 | -- | 8.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -74.06 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 261.87 | -- | 1.20 | -- | |
| 投资损失 | -1,565.03 | -- | -864.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -722.05 | -- | -256.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -103,129.17 | -- | -52,499.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,185.30 | -- | -24,509.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 137,472.65 | -- | 80,053.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,337.71 | -- | 256.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,020.86 | -- | 6,596.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,409.71 | -- | 26,637.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,824.40 | -- | 26,824.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,414.69 | -- | -186.48 | -- | |
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