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| 联赢激光(688518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,870.95 | 32,752.52 | 12,459.85 | ||
| 收到的税费返还 | 4,210.60 | 1,609.62 | 675.44 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,291.50 | 3,741.32 | 1,265.65 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 72,373.05 | 38,103.46 | 14,400.95 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,480.89 | 19,632.45 | 8,261.30 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,650.84 | 8,118.15 | 3,814.12 | ||
| 支付的各项税费 | 7,889.09 | 3,104.71 | 1,088.41 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,458.36 | 5,936.62 | 2,857.53 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 77,479.18 | 36,791.93 | 16,021.36 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,106.13 | 1,311.53 | -1,620.42 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 5.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.70 | 31.48 | 3.23 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.46 | 1.46 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,010.00 | 8,005.00 | 3,000.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,045.17 | 8,037.94 | 3,008.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,930.23 | 309.86 | 27.48 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 5.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,010.06 | 8,005.00 | 3,000.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,940.29 | 8,314.86 | 3,032.48 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,895.12 | -276.91 | -24.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 11,756.13 | 2,921.34 | 923.90 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,315.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,071.13 | 2,921.34 | 923.90 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,774.79 | 1,369.74 | 503.75 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 137.93 | 7.29 | 4.93 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,912.71 | 1,377.03 | 508.68 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,158.42 | 1,544.31 | 415.22 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -71.29 | -1.30 | 12.70 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,085.88 | 2,577.62 | -1,216.76 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,976.57 | 5,976.57 | 5,976.57 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,062.45 | 8,554.18 | 4,759.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,832.00 | 4,206.69 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,805.71 | 463.45 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 364.69 | 116.96 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 269.70 | 134.75 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.48 | -0.03 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.45 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 295.10 | 45.66 | -- | ||
| 投资损失 | -33.70 | -31.48 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -410.90 | -61.41 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -40,329.46 | -24,810.14 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -14,601.09 | -11,080.13 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 37,701.86 | 32,327.19 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,106.13 | 1,311.53 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 9,062.45 | 8,554.18 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,976.57 | 5,976.57 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,085.88 | 2,577.62 | -- | ||
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