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| 联赢激光(688518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,940.11 | 45,814.60 | 22,269.84 | 9,830.25 | |
| 收到的税费返还 | 2,278.32 | 1,326.76 | 837.02 | 252.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,731.19 | 5,420.28 | 4,507.28 | 2,423.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,949.62 | 52,561.64 | 27,614.14 | 12,505.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,075.83 | 12,602.62 | 9,416.80 | 5,569.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,596.60 | 17,326.40 | 11,184.13 | 6,185.64 | |
| 支付的各项税费 | 4,733.78 | 3,297.94 | 1,713.63 | 849.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,908.23 | 11,063.28 | 5,086.64 | 2,672.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,314.45 | 44,290.23 | 27,401.20 | 15,276.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,635.17 | 8,271.41 | 212.94 | -2,771.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.89 | 291.75 | 138.11 | 91.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.65 | 6.40 | 2.40 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,101.37 | 18,086.06 | 12,000.00 | 27,888.34 | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,804.91 | 18,384.21 | 12,140.51 | 27,982.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,654.78 | 1,846.04 | 561.36 | 138.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100,755.67 | 43,411.75 | 8,712.58 | 25,964.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,410.45 | 45,257.79 | 9,273.95 | 26,103.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,605.54 | -26,873.58 | 2,866.56 | 1,878.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49,890.55 | 52,907.59 | 52,907.59 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231.23 | 225.50 | 230.33 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,121.78 | 53,133.09 | 53,137.92 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,136.51 | 3,823.38 | 674.82 | 194.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.88 | 129.52 | 100.50 | 51.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,633.39 | 2,093.39 | 46.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,262.40 | 6,586.29 | 2,868.72 | 292.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,859.39 | 46,546.81 | 50,269.20 | -292.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -569.67 | 4.89 | 54.90 | 114.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,319.35 | 27,949.53 | 53,403.61 | -1,070.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,505.05 | 7,505.05 | 7,505.05 | 7,505.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,824.40 | 35,454.58 | 60,908.66 | 6,435.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,700.57 | -- | 1,104.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 468.85 | -- | 62.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 735.62 | -- | 371.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 335.09 | -- | 165.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 195.11 | -- | 92.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.49 | -- | 26.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.72 | -- | 0.17 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 125.62 | -- | -34.85 | -- | |
| 投资损失 | -579.89 | -- | -138.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.06 | -- | 54.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,396.32 | -- | -13,157.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,861.10 | -- | 4,718.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,891.32 | -- | 6,946.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,635.17 | -- | 212.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,824.40 | -- | 60,908.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,505.05 | -- | 7,505.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,319.35 | -- | 53,403.61 | -- | |
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