| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,626.27 | 173,245.85 | 117,487.87 | 40,679.58 |
| 收到的税费返还 | 7,418.08 | 5,679.29 | 4,142.28 | 2,210.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,414.45 | 10,228.16 | 6,841.14 | 3,681.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,458.80 | 189,153.30 | 128,471.29 | 46,571.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,348.96 | 96,921.41 | 58,749.42 | 25,651.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,989.64 | 62,026.70 | 41,029.80 | 19,642.73 |
| 支付的各项税费 | 14,025.19 | 11,219.98 | 7,963.86 | 3,155.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,463.74 | 20,390.66 | 12,820.59 | 5,644.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 270,827.53 | 190,558.75 | 120,563.67 | 54,093.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,631.27 | -1,405.45 | 7,907.62 | -7,522.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 543.47 | 357.07 | 117.16 | 77.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,623.16 | 118,523.16 | 77,523.16 | 28,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 137,166.63 | 118,880.23 | 77,640.32 | 28,877.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,944.23 | 10,403.13 | 9,282.61 | 8,424.60 |
| 投资所支付的现金 | -- | 150.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 166,200.00 | 136,000.00 | 109,000.00 | 29,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 182,144.23 | 146,553.13 | 118,282.61 | 37,424.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,977.59 | -27,672.89 | -40,642.29 | -8,546.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 98,872.33 | 98,779.62 | 97,564.50 | 97,564.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,982.54 | 4,440.67 | 4,238.64 | 3,146.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 123,854.87 | 103,220.30 | 101,803.14 | 100,710.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,516.52 | 7,027.74 | 6,901.04 | 5,982.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,426.28 | 4,389.94 | 4,351.22 | 112.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,199.53 | 1,328.54 | 863.50 | 402.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,142.33 | 12,746.21 | 12,115.76 | 6,498.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,712.54 | 90,474.08 | 89,687.38 | 94,212.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.11 | 166.74 | 261.92 | -68.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,549.33 | 61,562.48 | 57,214.63 | 78,075.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,780.88 | 14,780.88 | 14,780.88 | 14,780.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,330.22 | 76,343.36 | 71,995.51 | 92,856.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 28,619.38 | -- | 19,895.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 6,275.75 | -- | 818.93 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,513.52 | -- | 2,254.72 | -- |
| 无形资产摊销 | 593.50 | -- | 283.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 530.20 | -- | 237.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 24.81 | -- | 3.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -120.06 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 672.52 | -- | 338.97 | -- |
| 投资损失 | -534.14 | -- | -108.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -667.96 | -- | -441.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 84.55 | -- |
| 存货的减少 | 10,831.14 | -- | -22,884.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -36,661.67 | -- | -49,125.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,667.10 | -- | 54,809.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 925.85 | -- | -187.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,631.27 | -- | 7,907.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,330.22 | -- | 71,995.51 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,780.88 | -- | 14,780.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 71,549.33 | -- | 57,214.63 | -- |
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