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| 联赢激光(688518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 195,899.87 | 123,656.23 | 88,982.97 | 35,002.49 | |
| 收到的税费返还 | 9,187.70 | 8,183.74 | 5,593.36 | 2,451.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,765.08 | 7,708.46 | 6,467.64 | 4,109.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,852.65 | 139,548.43 | 101,043.97 | 41,563.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,946.85 | 76,041.75 | 59,439.22 | 21,335.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,663.88 | 51,224.76 | 32,755.82 | 15,377.84 | |
| 支付的各项税费 | 14,203.54 | 10,567.30 | 7,220.75 | 3,408.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,942.57 | 17,253.68 | 9,441.84 | 4,341.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,756.85 | 155,087.48 | 108,857.63 | 44,463.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,904.20 | -15,539.05 | -7,813.66 | -2,900.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 365.53 | 473.37 | 321.02 | 249.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.39 | 9.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77,188.93 | 66,895.72 | 57,845.72 | 34,450.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 77,600.85 | 67,378.09 | 58,166.74 | 34,699.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,256.45 | 23,801.58 | 16,582.21 | 12,953.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,209.55 | 32,900.00 | 28,100.00 | 10,484.23 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,466.00 | 57,701.58 | 44,682.21 | 23,437.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,134.85 | 9,676.51 | 13,484.53 | 11,262.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,288.17 | 1,244.31 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,713.94 | 10,266.72 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,002.11 | 11,511.03 | 2,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,708.20 | 34.85 | 25.74 | 17.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,842.04 | 3,519.75 | 3,519.67 | 0.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,887.91 | 1,467.48 | 1,061.91 | 443.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,438.16 | 5,022.08 | 4,607.33 | 460.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,563.95 | 6,488.96 | -2,107.33 | -460.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 576.58 | 182.83 | 14.87 | -26.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,628.82 | 809.25 | 3,578.42 | 7,874.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,409.71 | 16,409.71 | 16,409.71 | 16,409.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,780.88 | 17,218.96 | 19,988.13 | 24,284.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,707.51 | -- | 7,027.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,815.46 | -- | 423.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,563.45 | -- | 1,163.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 496.70 | -- | 213.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.86 | -- | 145.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.10 | -- | -15.60 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -31.20 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -77.64 | -- | 105.16 | -- | |
| 投资损失 | -393.38 | -- | -316.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -812.57 | -- | -399.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -82,117.42 | -- | -73,551.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,296.98 | -- | -33,502.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 116,260.54 | -- | 87,638.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,882.99 | -- | 858.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,904.20 | -- | -7,813.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,780.88 | -- | 19,988.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,409.71 | -- | 16,409.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,628.82 | -- | 3,578.42 | -- | |
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