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| 联赢激光(688518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,945.30 | 29,972.23 | 19,920.78 | 11,782.62 | |
| 收到的税费返还 | 4,671.50 | 3,440.47 | 3,070.32 | 2,377.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,308.23 | 4,836.63 | 2,708.05 | 1,394.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,925.03 | 38,249.34 | 25,699.15 | 15,554.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,003.16 | 25,707.84 | 19,070.02 | 7,851.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,879.03 | 17,363.34 | 12,275.07 | 6,799.98 | |
| 支付的各项税费 | 5,080.23 | 4,377.57 | 3,410.24 | 1,440.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,366.39 | 10,870.85 | 6,436.18 | 7,077.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,328.80 | 58,319.60 | 41,191.51 | 23,170.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,403.77 | -20,070.26 | -15,492.37 | -7,616.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10.61 | 10.61 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.53 | 162.53 | 0.83 | 0.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,015.06 | 17,325.06 | 2,315.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,337.41 | 17,498.80 | 2,327.04 | 0.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,742.88 | 345.26 | 231.72 | 31.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,015.00 | 31,025.00 | 17,015.00 | 5.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,757.88 | 31,370.26 | 17,246.72 | 46.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,420.47 | -13,871.46 | -14,919.68 | -45.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,623.77 | 11,609.27 | 5,607.85 | 106.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,923.77 | 44,609.27 | 38,607.85 | 33,106.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,870.97 | 7,188.88 | 6,387.33 | 1,279.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 606.10 | 420.85 | 272.80 | 141.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,491.47 | 4,491.47 | 4,491.47 | 1,176.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,968.54 | 12,101.20 | 11,151.60 | 2,597.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,955.23 | 32,508.07 | 27,456.24 | 30,508.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.96 | 177.74 | 98.27 | 6.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,258.95 | -1,255.91 | -2,857.54 | 22,853.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,062.45 | 9,090.11 | 9,062.45 | 9,062.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,321.40 | 7,834.20 | 6,204.91 | 31,915.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,339.57 | -- | 4,433.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,146.18 | -- | 335.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 502.54 | -- | 151.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 642.31 | -- | 422.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.89 | -- | 0.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.41 | -- | 1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 421.86 | -- | 162.65 | -- | |
| 投资损失 | -321.53 | -- | -0.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.50 | -- | -124.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 16,676.87 | -- | -309.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,307.90 | -- | -7,276.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,415.07 | -- | -13,288.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,403.77 | -- | -15,492.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,321.40 | -- | 6,204.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,062.45 | -- | 9,062.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,258.95 | -- | -2,857.54 | -- | |
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