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南亚新材

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南亚新材(688519) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,828.22
收到的税费返还1,025.93
收到的其他与经营活动有关的现金797.23
经营活动现金流入小计37,651.38
购买商品、接受劳务支付的现金26,295.05
支付给职工以及为职工支付的现金4,728.89
支付的各项税费599.70
支付的其他与经营活动有关的现金2,861.04
经营活动现金流出小计34,484.67
经营活动产生的现金流量净额3,166.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,215.00
取得投资收益所收到的现金61.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金2,710.57
投资活动现金流入小计16,995.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金900.11
投资所支付的现金13,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,053.62
投资活动现金流出小计17,653.73
投资活动产生的现金流量净额-657.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,082.72
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,082.72
偿还债务支付的现金13,128.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金645.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计13,773.50
筹资活动产生的现金流量净额-690.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296.15
五、现金及现金等价物净增加额2,114.12
加:期初现金及现金等价物余额2,770.27
六、期末现金及现金等价物余额4,884.39
附注
净利润2,333.60
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备698.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,992.87
无形资产摊销68.78
长期待摊费用摊销6.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.29
公允价值变动损失-3.27
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用53.60
投资损失15.46
递延所得税资产减少179.46
递延所得税负债增加--
存货的减少3,227.48
经营性应收项目的减少-5,947.20
经营性应付项目的增加541.14
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,166.71
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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